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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 490.00 | 39 371.00 | 18 118.00 | 57 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 188.00 | 96 519.00 | 38 669.00 | 135 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 003 170.00 | 1 666 816.00 | 1 336 353.00 | 3 003 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 097.00 | | 157 097.00 | 157 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 988.00 | 1 802 707.00 | 1 567 281.00 | 3 369 988.00 |
BT Marchandises | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 814.00 | | 47 814.00 | 47 814.00 |
BZ Autres créances | 462 506.00 | | 462 506.00 | 462 506.00 |
CF Disponibilités | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 857.00 | | 627 857.00 | 627 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 845.00 | 1 802 707.00 | 2 195 138.00 | 3 997 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 200.00 | 149 200.00 | | 149 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 920.00 | 4 000.00 | | 14 920.00 |
DG Autres réserves | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
DH Report à nouveau | 209 772.00 | 60 085.00 | | 209 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 545.00 | 160 607.00 | | 97 545.00 |
DL TOTAL (I) | 491 105.00 | 393 560.00 | | 491 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 770.00 | 718 547.00 | | 637 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 808.00 | 296 808.00 | | 143 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 573.00 | 114 617.00 | | 131 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 503.00 | 359 571.00 | | 289 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 930.00 | 334 981.00 | | 332 930.00 |
EA Autres dettes | 168 449.00 | 135 242.00 | | 168 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 033.00 | 1 959 767.00 | | 1 704 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 138.00 | 2 353 327.00 | | 2 195 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 891.00 | 1 749 692.00 | | 1 476 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 353 770.00 | | 5 353 770.00 | 5 353 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 353 770.00 | | 5 353 770.00 | 5 353 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 418 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 453.00 | |
GE Autres charges | | | 11 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 299 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 287.00 | 826.00 | | 5 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 287.00 | 826.00 | | 5 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 2 449.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 2 449.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 652.00 | -1 623.00 | | 3 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 423 291.00 | 5 397 419.00 | | 5 423 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 325 746.00 | 5 236 812.00 | | 5 325 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 545.00 | 160 607.00 | | 97 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 333.00 | 7 065.00 | | 11 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 579.00 | | 171 307.00 | 3 201 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 898.00 | 3 369 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 898.00 | 3 295 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 655.00 | | 7 835.00 | 49 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 135 030.00 | | 163 322.00 | 3 135 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 894.00 | | 150.00 | 16 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 163.00 | 255 453.00 | 1 909.00 | 1 549 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 825.00 | 2 547.00 | | 36 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 339.00 | 252 907.00 | 1 909.00 | 1 512 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 503.00 | 289 503.00 | | 289 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 357.00 | 161 357.00 | | 161 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 615.00 | 133 615.00 | | 133 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 449.00 | 168 449.00 | | 168 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
UX Autres créances clients | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 87 693.00 | | | 87 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 023.00 | 172 023.00 | | 172 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 747.00 | 240 605.00 | 177 664.00 | 465 747.00 |
VI Groupe et associés | 143 808.00 | 143 808.00 | | 143 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 667.00 | | | 412 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 185.00 | | | 389 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 493.00 | | | 86 493.00 |
VP Divers | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 188.00 | | | 279 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 084.00 | 555 084.00 | | 555 084.00 |
VW T.V.A. | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 460.00 | 1 347 318.00 | 177 664.00 | 1 572 460.00 |