| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 490.00 | 45 490.00 | 12 000.00 | 57 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 254.00 | 150 400.00 | 38 854.00 | 189 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 599 592.00 | 2 337 599.00 | 1 261 992.00 | 3 599 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 372.00 | | 68 372.00 | 68 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 931 752.00 | 2 533 489.00 | 1 398 263.00 | 3 931 752.00 |
BT Marchandises | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 824.00 | | 101 824.00 | 101 824.00 |
BZ Autres créances | 1 141 144.00 | | 1 141 144.00 | 1 141 144.00 |
CF Disponibilités | 280 249.00 | | 280 249.00 | 280 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 476.00 | | 1 634 476.00 | 1 634 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 566 227.00 | 2 533 489.00 | 3 032 738.00 | 5 566 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 200.00 | 149 200.00 | | 149 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
DG Autres réserves | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
DH Report à nouveau | -165 974.00 | 56 414.00 | | -165 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 582.00 | -222 388.00 | | -609 582.00 |
DK Provisions réglementées | 106 190.00 | | | 106 190.00 |
DL TOTAL (I) | -485 578.00 | 17 814.00 | | -485 578.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108 891.00 | 1 250 237.00 | | 2 108 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 017.00 | 101 060.00 | | 95 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 485.00 | 142 714.00 | | 214 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 511.00 | 638 476.00 | | 353 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 573.00 | 349 976.00 | | 341 573.00 |
EA Autres dettes | 374 839.00 | 182 391.00 | | 374 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 488 316.00 | 2 664 853.00 | | 3 488 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 738.00 | 2 712 667.00 | | 3 032 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 117 254.00 | 2 173 451.00 | | 3 117 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 648.00 | 698 502.00 | | 27 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 464 660.00 | 161 167.00 | 2 625 827.00 | 2 464 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 660.00 | 161 167.00 | 2 625 827.00 | 2 464 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 464.00 | |
GE Autres charges | | | 13 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 288.00 | 30 311.00 | | 135 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 864.00 | 10 095.00 | | 6 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 761.00 | | | 276 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 88 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 761.00 | 94 762.00 | | 276 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 7 595.00 | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 786.00 | | | 257 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 190.00 | | | 106 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 216.00 | 7 595.00 | | 365 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 455.00 | 87 168.00 | | -88 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 659.00 | 5 827 742.00 | | 3 133 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 241.00 | 6 050 130.00 | | 3 743 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 582.00 | -222 388.00 | | -609 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 632.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 005.00 | 11 333.00 | | 5 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 148 499.00 | | 82 166.00 | 4 148 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 914.00 | 3 931 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 914.00 | 3 857 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 490.00 | | | 57 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 073 966.00 | | 82 166.00 | 4 073 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 153.00 | 194 465.00 | 41 129.00 | 2 380 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 710.00 | 780.00 | | 44 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335 443.00 | 193 685.00 | 41 129.00 | 2 335 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 106 190.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 106 190.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 190.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 511.00 | 353 511.00 | | 353 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 793.00 | 114 793.00 | | 114 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 529.00 | 82 529.00 | | 82 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 839.00 | 374 839.00 | | 374 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
UX Autres créances clients | 101 824.00 | 101 824.00 | | 101 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VB T. V. A. | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627 937.00 | 1 627 937.00 | | 1 627 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 955.00 | 109 893.00 | 371 062.00 | 480 955.00 |
VI Groupe et associés | 95 017.00 | 95 017.00 | | 95 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 576.00 | | | 71 576.00 |
VP Divers | 121 396.00 | 121 396.00 | | 121 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 670.00 | 64 670.00 | | 64 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 306.00 | 951 306.00 | | 951 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 417.00 | 1 292 417.00 | | 1 292 417.00 |
VW T.V.A. | 79 582.00 | 79 582.00 | | 79 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 831.00 | 2 902 769.00 | 371 062.00 | 3 273 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 955.00 | 91 232.00 | | 76 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 278.00 | 192 098.00 | | 150 278.00 |
ST Autres comptes | 514 010.00 | 958 246.00 | | 514 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 853 000.00 | 1 121 370.00 | | 853 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 317.00 | 26 871.00 | | 96 317.00 |
YT Sous‐traitance | 25 281.00 | 53 469.00 | | 25 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 901.00 | 21 348.00 | | 4 901.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 96 420.00 | 235 602.00 | | 96 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 597.00 | 74 597.00 | | 21 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 552.00 | 165 829.00 | | 98 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 146.00 | 658 096.00 | | 360 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 650.00 | 381 973.00 | | 204 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 643 891.00 | 2 582 133.00 | | 1 643 891.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |