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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AP Constructions | 1 735 102.00 | 460 152.00 | 1 274 950.00 | 1 735 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720 240.00 | 1 093 997.00 | 626 244.00 | 1 720 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 050.00 | 207 639.00 | 171 411.00 | 379 050.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 633.00 | 1 763 752.00 | 2 077 881.00 | 3 841 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 052.00 | | 56 052.00 | 56 052.00 |
BN En cours de production de biens | 115 127.00 | | 115 127.00 | 115 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 363 492.00 | | 1 363 492.00 | 1 363 492.00 |
BT Marchandises | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 429.00 | | 365 429.00 | 365 429.00 |
BZ Autres créances | 449 242.00 | | 449 242.00 | 449 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 91 665.00 | | 91 665.00 | 91 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 757.00 | | 2 474 757.00 | 2 474 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 316 390.00 | 1 763 752.00 | 4 552 638.00 | 6 316 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DH Report à nouveau | 1 245 467.00 | 1 245 565.00 | | 1 245 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 323.00 | 244 902.00 | | 127 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 274.00 | 88 274.00 | | 88 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 903.00 | 1 629 580.00 | | 1 511 903.00 |
DP Provisions pour risques | 38 268.00 | 18 000.00 | | 38 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 268.00 | 18 000.00 | | 38 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 459.00 | 290 268.00 | | 1 116 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 213.00 | 6 494.00 | | 87 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 201.00 | 443 094.00 | | 1 658 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 491.00 | 121 640.00 | | 108 491.00 |
EA Autres dettes | 32 103.00 | 3 147.00 | | 32 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 467.00 | 864 643.00 | | 3 002 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 638.00 | 2 512 223.00 | | 4 552 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 418.00 | 744 742.00 | | 2 050 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 886.00 | | 1 368 747.00 | 2 472 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 841 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 834 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 745.00 | | 1 368 648.00 | 2 465 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 177.00 | | 99.00 | 5 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 050.00 | 140 718.00 | | 1 623 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 086.00 | 140 718.00 | | 1 621 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 20 268.00 | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 197.00 | 20 268.00 | 197.00 | 18 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 268.00 | 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 201.00 | 1 658 201.00 | | 1 658 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 942.00 | 66 942.00 | | 66 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 365 429.00 | | | 365 429.00 |
VB T. V. A. | 394 113.00 | | | 394 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 296.00 | 171 456.00 | 346 526.00 | 1 123 296.00 |
VI Groupe et associés | 87 213.00 | 87 213.00 | | 87 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 942 000.00 | | | 942 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 303.00 | | | 199 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
VP Divers | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 489.00 | 826 489.00 | | 826 489.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 571.00 | 2 072 731.00 | 346 526.00 | 3 024 571.00 |