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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AP Constructions | 1 897 857.00 | 851 873.00 | 1 045 984.00 | 1 897 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900 503.00 | 1 515 574.00 | 384 930.00 | 1 900 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 480.00 | 342 246.00 | 156 234.00 | 498 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 304 471.00 | 2 711 657.00 | 1 592 814.00 | 4 304 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 292.00 | | 73 292.00 | 73 292.00 |
BN En cours de production de biens | 167 881.00 | 1.00 | 167 881.00 | 167 881.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 835 912.00 | | 1 835 912.00 | 1 835 912.00 |
BT Marchandises | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 576.00 | | 338 576.00 | 338 576.00 |
BZ Autres créances | 169 830.00 | | 169 830.00 | 169 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 987 963.00 | | 987 963.00 | 987 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 387.00 | | 3 600 387.00 | 3 600 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 904 858.00 | 2 711 657.00 | 5 193 201.00 | 7 904 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DH Report à nouveau | 1 359 474.00 | 1 310 707.00 | | 1 359 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 294.00 | 448 767.00 | | 541 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 718.00 | 141 057.00 | | 125 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 325.00 | 1 951 370.00 | | 2 077 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 980.00 | 1 145 258.00 | | 1 472 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 213.00 | 936 649.00 | | 962 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 323.00 | 181 778.00 | | 518 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 329.00 | 215 848.00 | | 155 329.00 |
EA Autres dettes | 7 031.00 | 5 186.00 | | 7 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 115 876.00 | 2 484 719.00 | | 3 115 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 201.00 | 4 436 089.00 | | 5 193 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 736.00 | 1 513 160.00 | | 2 306 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 266 536.00 | | 51 717.00 | 4 266 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 783.00 | 4 304 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 783.00 | 4 296 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 258 989.00 | | 51 634.00 | 4 258 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 583.00 | | 83.00 | 5 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 824.00 | 254 577.00 | 12 727.00 | 2 469 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467 860.00 | 254 577.00 | 12 727.00 | 2 467 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 323.00 | 518 323.00 | | 518 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 378.00 | 72 378.00 | | 72 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 338 576.00 | 338 576.00 | | 338 576.00 |
VB T. V. A. | 89 270.00 | 89 270.00 | | 89 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 223.00 | 164 083.00 | 455 645.00 | 973 223.00 |
VI Groupe et associés | 962 213.00 | 962 213.00 | | 962 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 561.00 | 80 561.00 | | 80 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 342.00 | 509 342.00 | | 509 342.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 559.00 | 1 808 419.00 | 455 645.00 | 2 617 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |