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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AP Constructions | 1 896 159.00 | 655 146.00 | 1 241 013.00 | 1 896 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825 746.00 | 1 311 183.00 | 514 562.00 | 1 825 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 929.00 | 259 149.00 | 206 780.00 | 465 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 195 276.00 | 2 227 442.00 | 1 967 834.00 | 4 195 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 731.00 | | 49 731.00 | 49 731.00 |
BN En cours de production de biens | 150 265.00 | | 150 265.00 | 150 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 578 007.00 | | 1 578 007.00 | 1 578 007.00 |
BT Marchandises | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 666.00 | | 322 666.00 | 322 666.00 |
BZ Autres créances | 450 597.00 | | 450 597.00 | 450 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 190 169.00 | | 190 169.00 | 190 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 400.00 | | 2 783 400.00 | 2 783 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 978 676.00 | 2 227 442.00 | 4 751 234.00 | 6 978 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DH Report à nouveau | 1 301 805.00 | 1 245 790.00 | | 1 301 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 903.00 | 356 015.00 | | 408 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 396.00 | 88 274.00 | | 156 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 942.00 | 1 740 917.00 | | 1 917 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 904.00 | 1 176 180.00 | | 1 158 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 151.00 | 218 216.00 | | 219 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 177.00 | 1 383 904.00 | | 1 170 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 673.00 | 262 185.00 | | 272 673.00 |
EA Autres dettes | 12 386.00 | 982.00 | | 12 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 291.00 | 3 041 466.00 | | 2 833 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 234.00 | 4 782 384.00 | | 4 751 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 220.00 | 2 016 067.00 | | 1 818 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052 857.00 | | 171 670.00 | 4 052 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 251.00 | 4 195 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 251.00 | 4 187 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 045 516.00 | | 171 568.00 | 4 045 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 377.00 | | 102.00 | 5 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 391.00 | 243 624.00 | 8 557.00 | 1 992 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 427.00 | 243 624.00 | 8 557.00 | 1 990 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 177.00 | 1 170 177.00 | | 1 170 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 223.00 | 76 223.00 | | 76 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 349.00 | 131 349.00 | | 131 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 322 666.00 | 322 666.00 | | 322 666.00 |
VB T. V. A. | 277 067.00 | 277 067.00 | | 277 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 129.00 | 140 818.00 | 523 864.00 | 1 155 129.00 |
VI Groupe et associés | 219 151.00 | 219 151.00 | | 219 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 815.00 | | | 97 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 094.00 | | | 148 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 530.00 | 173 530.00 | | 173 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 389.00 | 13 369.00 | | 13 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 881.00 | 786 881.00 | | 786 881.00 |
VW T.V.A. | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 530.00 | 1 818 220.00 | 523 864.00 | 2 832 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 210.00 | 12 421.00 | | 16 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 291.00 | 45 719.00 | | 41 291.00 |
ST Autres comptes | 221 328.00 | 179 254.00 | | 221 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 693.00 | 164 933.00 | | 167 693.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
YT Sous‐traitance | 900 763.00 | 880 348.00 | | 900 763.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 699.00 | 1 332.00 | | 3 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 210.00 | 12 421.00 | | 16 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 883.00 | 301 750.00 | | 314 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 284.00 | 462 029.00 | | 431 284.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 334 774.00 | 1 271 585.00 | | 1 334 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |