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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AP Constructions | 1 858 869.00 | 556 232.00 | 1 302 637.00 | 1 858 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801 214.00 | 1 203 036.00 | 598 178.00 | 1 801 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 434.00 | 231 143.00 | 154 291.00 | 385 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 857.00 | 1 992 375.00 | 2 060 483.00 | 4 052 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 832.00 | | 46 832.00 | 46 832.00 |
BN En cours de production de biens | 147 426.00 | | 147 426.00 | 147 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 398 775.00 | | 1 398 775.00 | 1 398 775.00 |
BT Marchandises | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 741.00 | | 366 741.00 | 366 741.00 |
BZ Autres créances | 440 473.00 | | 440 473.00 | 440 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 191 673.00 | | 191 673.00 | 191 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 810.00 | | 2 626 810.00 | 2 626 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 679 668.00 | 1 992 375.00 | 4 687 293.00 | 6 679 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DH Report à nouveau | 1 245 790.00 | 1 245 467.00 | | 1 245 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 761.00 | 127 323.00 | | 304 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 274.00 | 88 274.00 | | 88 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 664.00 | 1 511 903.00 | | 1 689 664.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 268.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 268.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 180.00 | 1 116 459.00 | | 1 176 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 216.00 | 87 213.00 | | 218 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 465.00 | 1 658 201.00 | | 1 378 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 275.00 | 108 491.00 | | 220 275.00 |
EA Autres dettes | 4 493.00 | 32 103.00 | | 4 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 629.00 | 3 002 467.00 | | 2 997 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 293.00 | 4 552 638.00 | | 4 687 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 396.00 | 2 050 418.00 | | 1 969 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 209.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 841 633.00 | | 234 159.00 | 3 841 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 935.00 | 4 052 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 935.00 | 4 045 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 834 393.00 | | 234 058.00 | 3 834 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 276.00 | | 101.00 | 5 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 768.00 | 235 423.00 | 6 800.00 | 1 763 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 804.00 | 235 423.00 | 6 800.00 | 1 761 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 268.00 | | 38 268.00 | 38 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 268.00 | | 38 268.00 | 38 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 465.00 | 1 378 465.00 | | 1 378 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 044.00 | 86 044.00 | | 86 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 480.00 | 86 480.00 | | 86 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 366 741.00 | | | 366 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
VB T. V. A. | 343 623.00 | | | 343 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 353.00 | 145 121.00 | 552 515.00 | 1 173 353.00 |
VI Groupe et associés | 218 216.00 | 218 216.00 | | 218 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 775.00 | | | 241 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 208.00 | | | 166 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 666.00 | | | 83 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 227.00 | 820 227.00 | | 820 227.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 628.00 | 1 969 396.00 | 552 515.00 | 2 997 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 421.00 | 8 655.00 | | 12 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 719.00 | 58 034.00 | | 45 719.00 |
ST Autres comptes | 179 254.00 | 150 443.00 | | 179 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 933.00 | 163 889.00 | | 164 933.00 |
YT Sous‐traitance | 957 228.00 | 759 390.00 | | 957 228.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 332.00 | 6 219.00 | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 421.00 | 8 655.00 | | 12 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 750.00 | 227 487.00 | | 301 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 029.00 | 348 058.00 | | 462 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 348 466.00 | 1 137 975.00 | | 1 348 466.00 |