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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 684.00 | 13 914.00 | 4 770.00 | 18 684.00 |
AP Constructions | 2 029 787.00 | 1 059 403.00 | 970 384.00 | 2 029 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 106 585.00 | 1 599 897.00 | 506 688.00 | 2 106 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 853.00 | 397 643.00 | 141 210.00 | 538 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 522 024.00 | | 522 024.00 | 522 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 235 893.00 | 3 079 069.00 | 2 156 823.00 | 5 235 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 899.00 | | 67 899.00 | 67 899.00 |
BN En cours de production de biens | 248 880.00 | | 248 880.00 | 248 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 774 867.00 | | 1 774 867.00 | 1 774 867.00 |
BT Marchandises | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 198.00 | | 446 198.00 | 446 198.00 |
BZ Autres créances | 138 737.00 | | 138 737.00 | 138 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 870 130.00 | | 1 870 130.00 | 1 870 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 562 397.00 | | 4 562 397.00 | 4 562 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 798 290.00 | 3 079 069.00 | 6 719 221.00 | 9 798 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 523 524.00 | | | 523 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 46 000.00 | | 69 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 531 630.00 | | | 2 531 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DH Report à nouveau | 1 060 768.00 | 1 359 474.00 | | 1 060 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 634.00 | 541 294.00 | | 919 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 379.00 | 125 718.00 | | 110 379.00 |
DL TOTAL (I) | 4 696 249.00 | 2 077 325.00 | | 4 696 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 993.00 | 1 472 980.00 | | 1 308 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 962 213.00 | | 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 963.00 | 518 323.00 | | 200 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 122.00 | 155 329.00 | | 500 122.00 |
EA Autres dettes | 1 491.00 | 7 031.00 | | 1 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 972.00 | 3 115 876.00 | | 2 022 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 719 221.00 | 5 193 201.00 | | 6 719 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 488.00 | 2 306 736.00 | | 1 378 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 304 471.00 | | 2 023 268.00 | 4 304 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 823 505.00 | 533 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 091 846.00 | 5 235 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 648.00 | 26 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 693.00 | 4 675 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | 67 581.00 | 1 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 296 841.00 | | 604 077.00 | 4 296 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 666.00 | | 1 351 609.00 | 5 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 711 657.00 | 1 051 430.00 | 684 017.00 | 2 711 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | 52 907.00 | 32 745.00 | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 693.00 | 998 522.00 | 651 272.00 | 2 709 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 963.00 | 200 963.00 | | 200 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 767.00 | 195 767.00 | | 195 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 021.00 | 172 021.00 | | 172 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 522 024.00 | 522 024.00 | | 522 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 446 198.00 | 446 198.00 | | 446 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VB T. V. A. | 129 257.00 | 129 257.00 | | 129 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 931.00 | 1 306 931.00 | | 1 306 931.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 609.00 | | | 164 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 670.00 | 1 118 670.00 | | 1 118 670.00 |
VW T.V.A. | 72 888.00 | 72 888.00 | | 72 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 856.00 | 2 021 856.00 | | 2 021 856.00 |