| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292 219.00 | 1 778 187.00 | 514 032.00 | 2 292 219.00 |
AH Fonds commercial | 5 928 821.00 | 395 908.00 | 5 532 914.00 | 5 928 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 013.00 | | 75 013.00 | 75 013.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 155 498.00 | 82 129.00 | 73 369.00 | 155 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 320 735.00 | 8 819 968.00 | 3 500 766.00 | 12 320 735.00 |
AX Avances et acomptes | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 248 147.00 | | 1 248 147.00 | 1 248 147.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 394 435.00 | | 1 394 435.00 | 1 394 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 494 047.00 | 13 684 873.00 | 18 809 174.00 | 32 494 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 770 733.00 | 2 677 353.00 | 2 093 379.00 | 4 770 733.00 |
BN En cours de production de biens | 971 156.00 | | 971 156.00 | 971 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 092.00 | 484 092.00 | | 484 092.00 |
BT Marchandises | 8 020 608.00 | 1 729 893.00 | 6 290 716.00 | 8 020 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 085.00 | | 58 085.00 | 58 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 187 460.00 | 465 009.00 | 6 722 451.00 | 7 187 460.00 |
BZ Autres créances | 2 072 150.00 | | 2 072 150.00 | 2 072 150.00 |
CF Disponibilités | 3 455 846.00 | | 3 455 846.00 | 3 455 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204 497.00 | | 2 204 497.00 | 2 204 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 224 626.00 | 5 356 346.00 | 23 868 280.00 | 29 224 626.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 719 911.00 | 19 041 219.00 | 42 678 692.00 | 61 719 911.00 |
CU Autres participations | 9 031 248.00 | 2 608 679.00 | 6 422 569.00 | 9 031 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 304 000.00 | 2 304 000.00 | | 2 304 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 856.00 | 184 856.00 | | 184 856.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244 731.00 | 244 731.00 | | 244 731.00 |
DG Autres réserves | 26 676 880.00 | 26 617 131.00 | | 26 676 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 203 653.00 | 59 748.00 | | -3 203 653.00 |
DK Provisions réglementées | 52 070.00 | 212 237.00 | | 52 070.00 |
DL TOTAL (I) | 26 490 808.00 | 29 854 628.00 | | 26 490 808.00 |
DP Provisions pour risques | 407 734.00 | 464 582.00 | | 407 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 734.00 | 464 582.00 | | 407 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 262.00 | 1 233 845.00 | | 1 395 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 749 541.00 | 2 281 346.00 | | 3 749 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 086.00 | 1 447.00 | | 3 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 954 885.00 | 5 811 717.00 | | 4 954 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 604 764.00 | 5 057 179.00 | | 4 604 764.00 |
EA Autres dettes | 1 062 066.00 | 842 694.00 | | 1 062 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 769 603.00 | 15 228 228.00 | | 15 769 603.00 |
ED (V) | 10 547.00 | 18 452.00 | | 10 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 678 692.00 | 45 565 889.00 | | 42 678 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 244 325.00 | 18 052 242.00 | 42 296 566.00 | 24 244 325.00 |
FG Production vendue services | 4 440 881.00 | 4 984 149.00 | 9 425 030.00 | 4 440 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 685 206.00 | 23 036 390.00 | 51 721 596.00 | 28 685 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 375 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 262 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 541 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 231 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 016 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 445 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 580 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 245 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 689 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 893 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 108 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 846 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 018 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180 169.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 223 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 884 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 879 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 700.00 | 138 279.00 | | 385 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1.00 | 700 000.00 | | -1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 072.00 | 943 892.00 | | 341 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726 770.00 | 1 782 172.00 | | 726 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770 260.00 | 659 408.00 | | 770 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 885.00 | 226 055.00 | | 28 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 322.00 | 155 421.00 | | 133 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 467.00 | 1 040 884.00 | | 932 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 697.00 | 741 287.00 | | -205 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -881 544.00 | -350 595.00 | | -881 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 212 238.00 | 66 884 550.00 | | 61 212 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 415 891.00 | 66 824 802.00 | | 64 415 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 203 653.00 | 59 748.00 | | -3 203 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 051 616.00 | | | 30 051 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 673 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 494 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 292 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 524 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189 054.00 | | | 2 189 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 540 368.00 | | | 11 540 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 393 373.00 | | | 10 393 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 856 986.00 | 1 021 661.00 | 198 362.00 | 9 856 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 359 141.00 | 737 399.00 | 194 442.00 | 8 359 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 237.00 | 3 747.00 | 163 914.00 | 212 237.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 582.00 | 130 812.00 | 187 660.00 | 464 582.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 161 929.00 | 233 979.00 | | 161 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 294 930.00 | 4 891 338.00 | 5 294 930.00 | 5 294 930.00 |
6T Sur comptes clients | 471 273.00 | 2 139.00 | 8 404.00 | 471 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 653 307.00 | 6 010 960.00 | 5 303 334.00 | 7 653 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 330 125.00 | 6 145 520.00 | 5 654 907.00 | 8 330 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 127 455.00 | 5 303 334.00 | |
UG ‐ Financières | | 884 743.00 | 10 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 322.00 | 341 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 237.00 | 400 237.00 | | 400 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 954 885.00 | 4 954 885.00 | | 4 954 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 951 006.00 | 3 951 006.00 | | 3 951 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 066.00 | 1 062 066.00 | | 1 062 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 248 147.00 | 1 248 147.00 | | 1 248 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394 435.00 | | | 1 394 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 187 460.00 | | | 7 187 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072 150.00 | | | 2 072 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204 497.00 | | | 2 204 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 106 688.00 | 11 737 257.00 | 2 369 432.00 | 14 106 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 769 603.00 | 15 280 010.00 | 489 593.00 | 15 769 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 297.00 | | | 297.00 |