| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391 789.00 | 1 873 150.00 | 518 639.00 | 2 391 789.00 |
AH Fonds commercial | 5 622 267.00 | 428 545.00 | 5 193 722.00 | 5 622 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 155 498.00 | 89 565.00 | 65 932.00 | 155 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 641 625.00 | 9 764 305.00 | 1 877 319.00 | 11 641 625.00 |
AX Avances et acomptes | 40 659.00 | | 40 659.00 | 40 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 368 352.00 | 1 795 413.00 | 1 572 939.00 | 3 368 352.00 |
BF Prêts | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 421 847.00 | | 1 421 847.00 | 1 421 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 709 983.00 | 16 657 263.00 | 17 052 719.00 | 33 709 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 373 943.00 | 2 302 504.00 | 2 071 439.00 | 4 373 943.00 |
BN En cours de production de biens | 781 790.00 | | 781 790.00 | 781 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 091.00 | 484 091.00 | | 484 091.00 |
BT Marchandises | 7 182 045.00 | 1 429 852.00 | 5 752 192.00 | 7 182 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 811.00 | | 92 811.00 | 92 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 345 184.00 | 45 547.00 | 5 299 636.00 | 5 345 184.00 |
BZ Autres créances | 2 022 624.00 | | 2 022 624.00 | 2 022 624.00 |
CF Disponibilités | 1 297 607.00 | | 1 297 607.00 | 1 297 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819 634.00 | | 1 819 634.00 | 1 819 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 399 732.00 | 4 261 996.00 | 19 137 736.00 | 23 399 732.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 177.00 | | 84 177.00 | 84 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 193 893.00 | 20 919 260.00 | 36 274 633.00 | 57 193 893.00 |
CU Autres participations | 9 031 248.00 | 2 706 284.00 | 6 324 963.00 | 9 031 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 304 000.00 | 2 304 000.00 | | 2 304 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 855.00 | 184 855.00 | | 184 855.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244 731.00 | 244 731.00 | | 244 731.00 |
DG Autres réserves | 18 333 287.00 | 21 052 946.00 | | 18 333 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882 574.00 | -2 719 658.00 | | -882 574.00 |
DK Provisions réglementées | 63 281.00 | 59 544.00 | | 63 281.00 |
DL TOTAL (I) | 20 479 506.00 | 21 358 343.00 | | 20 479 506.00 |
DP Provisions pour risques | 507 877.00 | 462 692.00 | | 507 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 877.00 | 462 692.00 | | 507 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 974 306.00 | 3 132 926.00 | | 2 974 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 388 833.00 | 5 004 458.00 | | 3 388 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 418.00 | 5 970.00 | | 2 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 306 232.00 | 4 210 227.00 | | 4 306 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 891 516.00 | 4 457 167.00 | | 3 891 516.00 |
EA Autres dettes | 671 029.00 | 748 174.00 | | 671 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 282 791.00 | 17 558 924.00 | | 15 282 791.00 |
ED (V) | 4 459.00 | 14 669.00 | | 4 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 274 633.00 | 39 394 630.00 | | 36 274 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 388 833.00 | | | 3 388 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 914 300.00 | 17 371 388.00 | 40 285 689.00 | 22 914 300.00 |
FG Production vendue services | 3 589 500.00 | 4 932 734.00 | 8 522 234.00 | 3 589 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 503 800.00 | 22 304 123.00 | 48 807 923.00 | 26 503 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 143 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 126 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 366 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 443 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 543 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 672 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 055 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 071 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 011 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 791 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 742 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 026 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 582 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 061 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 248 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 972 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 222.00 | 243 443.00 | | 91 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 991.00 | 1 398 705.00 | | 89 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 230.00 | 234 262.00 | | 124 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 444.00 | 1 876 411.00 | | 305 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336 154.00 | 1 493 076.00 | | 336 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 897.00 | 869 964.00 | | 403 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 076 697.00 | 736 025.00 | | 1 076 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816 749.00 | 3 099 066.00 | | 1 816 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 511 305.00 | -1 222 655.00 | | -1 511 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 729.00 | -341 445.00 | | -238 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 997 394.00 | 57 873 033.00 | | 56 997 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 879 969.00 | 60 592 692.00 | | 57 879 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -882 574.00 | -2 719 658.00 | | -882 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 590 231.00 | 454.00 | 3 245 841.00 | 32 590 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 431 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 609 318.00 | 13 830 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 150.00 | 2 092 392.00 | 33 709 983.00 | 34 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 107 272.00 | 8 014 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 150.00 | 375 802.00 | 11 865 223.00 | 34 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 754 066.00 | | 367 262.00 | 6 754 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 343 395.00 | 454.00 | 931 325.00 | 11 343 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 492 769.00 | | 1 947 253.00 | 12 492 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 686 139.00 | 839 657.00 | 1 016 291.00 | 11 686 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 276 442.00 | 276 919.00 | 670 441.00 | 2 276 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 409 696.00 | 562 737.00 | 345 850.00 | 9 409 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 903 609.00 | 891 804.00 | | 903 609.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 544.00 | 3 737.00 | | 59 544.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 692.00 | 254 055.00 | 208 870.00 | 462 692.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 755 992.00 | 22 866.00 | 360 083.00 | 755 992.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 266 589.00 | 11 278.00 | 50 581.00 | 266 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 246 801.00 | 3 732 357.00 | 3 762 709.00 | 4 246 801.00 |
6T Sur comptes clients | 37 534.00 | 9 900.00 | 1 886.00 | 37 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 916 810.00 | 4 668 206.00 | 4 175 261.00 | 8 916 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 439 047.00 | 4 925 998.00 | 4 384 131.00 | 9 439 047.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 765 124.00 | 4 124 680.00 | |
UG ‐ Financières | | 84 177.00 | 135 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 076 697.00 | 124 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 388 833.00 | 3 388 833.00 | | 3 388 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 306 232.00 | 4 306 232.00 | | 4 306 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 442 779.00 | 1 442 779.00 | | 1 442 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 891 281.00 | 1 891 281.00 | | 1 891 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 029.00 | 671 029.00 | | 671 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 368 352.00 | 3 368 352.00 | | 3 368 352.00 |
UP Prêts | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421 847.00 | 21 415.00 | 1 400 431.00 | 1 421 847.00 |
UX Autres créances clients | 5 268 140.00 | 5 268 140.00 | | 5 268 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 044.00 | 77 044.00 | | 77 044.00 |
VB T. V. A. | 375 614.00 | 375 614.00 | | 375 614.00 |
VC Groupe et associés | 1 491 083.00 | 575 841.00 | 915 242.00 | 1 491 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 974 306.00 | 2 943 661.00 | 30 644.00 | 2 974 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 773 334.00 | | | 1 773 334.00 |
VP Divers | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 235.00 | 149 235.00 | | 149 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 899.00 | 146 899.00 | | 146 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819 634.00 | 1 819 634.00 | | 1 819 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 986 898.00 | 11 671 225.00 | 2 315 673.00 | 13 986 898.00 |
VW T.V.A. | 408 219.00 | 408 219.00 | | 408 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 280 373.00 | 15 249 728.00 | 30 644.00 | 15 280 373.00 |