| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499 969.00 | 1 995 985.00 | 503 983.00 | 2 499 969.00 |
AH Fonds commercial | 5 928 821.00 | 637 821.00 | 5 290 999.00 | 5 928 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 290.00 | | 90 290.00 | 90 290.00 |
AN Terrains | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 155 498.00 | 84 608.00 | 70 889.00 | 155 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 115 750.00 | 9 310 958.00 | 2 804 791.00 | 12 115 750.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 879 321.00 | 383 921.00 | 1 495 400.00 | 1 879 321.00 |
BF Prêts | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377 036.00 | | 1 377 036.00 | 1 377 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 109 353.00 | 15 119 579.00 | 17 989 773.00 | 33 109 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 625 394.00 | 2 395 403.00 | 2 229 991.00 | 4 625 394.00 |
BN En cours de production de biens | 774 383.00 | | 774 383.00 | 774 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 091.00 | 484 091.00 | | 484 091.00 |
BT Marchandises | 6 830 412.00 | 1 424 094.00 | 5 406 317.00 | 6 830 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 256 305.00 | 498 364.00 | 4 757 941.00 | 5 256 305.00 |
BZ Autres créances | 1 882 620.00 | | 1 882 620.00 | 1 882 620.00 |
CF Disponibilités | 2 678 244.00 | | 2 678 244.00 | 2 678 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025 974.00 | | 2 025 974.00 | 2 025 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 586 112.00 | 4 801 953.00 | 19 784 158.00 | 24 586 112.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 216 565.00 | | 216 565.00 | 216 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 912 031.00 | 19 921 533.00 | 37 990 498.00 | 57 912 031.00 |
CU Autres participations | 9 031 248.00 | 2 706 284.00 | 6 324 963.00 | 9 031 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 304 000.00 | 2 304 000.00 | | 2 304 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 855.00 | 184 855.00 | | 184 855.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244 731.00 | 244 731.00 | | 244 731.00 |
DG Autres réserves | 23 473 228.00 | 26 676 879.00 | | 23 473 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 420 280.00 | -3 203 653.00 | | -2 420 280.00 |
DK Provisions réglementées | 55 807.00 | 52 070.00 | | 55 807.00 |
DL TOTAL (I) | 24 074 265.00 | 26 490 808.00 | | 24 074 265.00 |
DP Provisions pour risques | 512 126.00 | 407 734.00 | | 512 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 126.00 | 407 734.00 | | 512 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990 184.00 | 1 395 261.00 | | 1 990 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753 700.00 | 3 749 540.00 | | 1 753 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 833.00 | 3 085.00 | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 741 342.00 | 4 954 884.00 | | 4 741 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 193 559.00 | 4 604 763.00 | | 4 193 559.00 |
EA Autres dettes | 650 002.00 | 1 062 066.00 | | 650 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 464.00 | | | 71 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 402 087.00 | 15 768 603.00 | | 13 402 087.00 |
ED (V) | 2 018.00 | 10 546.00 | | 2 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 990 498.00 | 42 678 691.00 | | 37 990 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 573 295.00 | 16 136 506.00 | 40 709 801.00 | 24 573 295.00 |
FG Production vendue services | 3 989 963.00 | 4 579 294.00 | 8 569 257.00 | 3 989 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 563 258.00 | 20 715 801.00 | 49 279 059.00 | 28 563 258.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 423 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 845 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 796 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 425 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 008 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 745 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 949 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 457 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 243 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 854 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 271 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 823 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 978 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 215 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 274 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 312 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 664 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 313 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 617.00 | 385 700.00 | | 119 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | -1.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 045.00 | 341 072.00 | | 171 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 162.00 | 726 770.00 | | 291 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034 245.00 | 770 260.00 | | 1 034 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 105.00 | 28 885.00 | | 25 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734 634.00 | 133 322.00 | | 734 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783 965.00 | 932 467.00 | | 1 783 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502 622.00 | -205 697.00 | | -1 502 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -396 263.00 | -881 544.00 | | -396 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 411 074.00 | 61 212 238.00 | | 56 411 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 631 354.00 | 64 415 891.00 | | 60 631 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 420 280.00 | -3 203 653.00 | | -2 420 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 809 175.00 | | | 18 809 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 201 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 989 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 903 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292 219.00 | | | 2 292 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 622 066.00 | | | 3 622 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 065 150.00 | | | 9 065 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 070.00 | 3 737.00 | | 52 070.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 734.00 | 275 438.00 | 171 045.00 | 407 734.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 395 908.00 | 241 914.00 | | 395 908.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 288 767.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 891 338.00 | 3 819 498.00 | 4 407 246.00 | 4 891 338.00 |
6T Sur comptes clients | 465 009.00 | 35 494.00 | 2 139.00 | 465 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 360 933.00 | 4 867 200.00 | 4 409 385.00 | 8 360 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 820 738.00 | 5 146 375.00 | 4 580 430.00 | 8 820 738.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 098 808.00 | 4 409 385.00 | |
UG ‐ Financières | | 312 933.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 734 634.00 | 171 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 229.00 | 528 229.00 | | 528 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 741 342.00 | 4 741 342.00 | | 4 741 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 003.00 | 650 003.00 | | 650 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 465.00 | 71 465.00 | | 71 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 879 321.00 | 1 879 321.00 | | 1 879 321.00 |
UP Prêts | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377 037.00 | 1 377 037.00 | | 1 377 037.00 |
UX Autres créances clients | 4 728 018.00 | | | 4 728 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528 288.00 | | | 528 288.00 |
VP Divers | 1 882 621.00 | | | 1 882 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193 560.00 | 4 193 560.00 | | 4 193 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025 974.00 | | | 2 025 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 425 236.00 | 10 069 459.00 | 2 355 778.00 | 12 425 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 402 088.00 | 13 069 371.00 | 332 717.00 | 13 402 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 292.00 | 297.00 | | 292.00 |