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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607 039.00 | 2 276 442.00 | 330 596.00 | 2 607 039.00 |
AH Fonds commercial | 5 837 351.00 | 755 992.00 | 5 081 359.00 | 5 837 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 675.00 | | 309 675.00 | 309 675.00 |
AN Terrains | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 155 498.00 | 87 086.00 | 68 411.00 | 155 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 126 307.00 | 9 589 198.00 | 1 537 108.00 | 11 126 307.00 |
AX Avances et acomptes | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 104 239.00 | 903 609.00 | 1 200 630.00 | 2 104 239.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350 281.00 | | 1 350 281.00 | 1 350 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 590 231.00 | 16 318 614.00 | 16 271 617.00 | 32 590 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 651 925.00 | 2 248 665.00 | 2 403 259.00 | 4 651 925.00 |
BN En cours de production de biens | 810 345.00 | | 810 345.00 | 810 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 091.00 | 484 091.00 | | 484 091.00 |
BT Marchandises | 7 825 623.00 | 1 514 044.00 | 6 311 579.00 | 7 825 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 680.00 | | 78 680.00 | 78 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 182 879.00 | 37 534.00 | 6 145 345.00 | 6 182 879.00 |
BZ Autres créances | 1 735 506.00 | | 1 735 506.00 | 1 735 506.00 |
CF Disponibilités | 3 353 352.00 | | 3 353 352.00 | 3 353 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149 605.00 | | 2 149 605.00 | 2 149 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 272 009.00 | 4 284 335.00 | 22 987 673.00 | 27 272 009.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 135 338.00 | | 135 338.00 | 135 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 997 579.00 | 20 602 949.00 | 39 394 630.00 | 59 997 579.00 |
CU Autres participations | 9 031 248.00 | 2 706 284.00 | 6 324 963.00 | 9 031 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 304 000.00 | 2 304 000.00 | | 2 304 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 855.00 | 184 855.00 | | 184 855.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244 731.00 | 244 731.00 | | 244 731.00 |
DG Autres réserves | 21 052 946.00 | 23 473 228.00 | | 21 052 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 719 658.00 | -2 420 280.00 | | -2 719 658.00 |
DK Provisions réglementées | 59 544.00 | 55 807.00 | | 59 544.00 |
DL TOTAL (I) | 21 358 343.00 | 24 074 265.00 | | 21 358 343.00 |
DP Provisions pour risques | 462 692.00 | 512 126.00 | | 462 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 692.00 | 512 126.00 | | 462 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 132 926.00 | 1 990 184.00 | | 3 132 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 004 458.00 | 1 753 700.00 | | 5 004 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 970.00 | 1 833.00 | | 5 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 227.00 | 4 741 342.00 | | 4 210 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 457 187.00 | 4 193 559.00 | | 4 457 187.00 |
EA Autres dettes | 748 174.00 | 650 002.00 | | 748 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 558 924.00 | 13 402 087.00 | | 17 558 924.00 |
ED (V) | 14 669.00 | 2 018.00 | | 14 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 394 630.00 | 37 990 498.00 | | 39 394 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 004 458.00 | | | 5 004 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 037 868.00 | 17 820 045.00 | 40 857 914.00 | 23 037 868.00 |
FG Production vendue services | 3 546 113.00 | 4 921 561.00 | 8 467 674.00 | 3 546 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 583 981.00 | 22 741 607.00 | 49 325 588.00 | 26 583 981.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 392 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 980 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 937 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 070 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 255 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 264 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 290 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 360 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 233 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 766 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 701 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 589 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 609 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 838 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 443.00 | 119 617.00 | | 243 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 398 705.00 | 500.00 | | 1 398 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 262.00 | 171 045.00 | | 234 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876 411.00 | 291 162.00 | | 1 876 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493 076.00 | 1 034 245.00 | | 1 493 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869 964.00 | 25 105.00 | | 869 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 736 025.00 | 734 634.00 | | 736 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 099 066.00 | 1 793 985.00 | | 3 099 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222 655.00 | -1 502 822.00 | | -1 222 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -341 445.00 | -396 263.00 | | -341 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 873 033.00 | 58 411 074.00 | | 57 873 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 592 692.00 | 60 831 354.00 | | 60 592 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 719 658.00 | -2 420 280.00 | | -2 719 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 807.00 | 3 737.00 | | 55 807.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 127.00 | 347 821.00 | 397 256.00 | 512 127.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 637 822.00 | 200 000.00 | 81 829.00 | 637 822.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 288 767.00 | 33 295.00 | 55 473.00 | 288 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 303 590.00 | 3 762 710.00 | 3 819 498.00 | 4 303 590.00 |
6T Sur comptes clients | 498 364.00 | 3 768.00 | 464 598.00 | 498 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 818 748.00 | 4 519 461.00 | 4 421 399.00 | 8 818 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 386 683.00 | 4 871 020.00 | 4 818 655.00 | 9 386 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 999 773.00 | 4 367 827.00 | |
UG ‐ Financières | | 135 221.00 | 216 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 736 025.00 | 234 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 228.00 | 4 210 228.00 | | 4 210 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 175.00 | 748 175.00 | | 748 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 104 239.00 | 2 104 239.00 | | 2 104 239.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350 282.00 | | 1 350 282.00 | 1 350 282.00 |
UX Autres créances clients | 6 116 384.00 | 5 930 045.00 | 186 338.00 | 6 116 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 496.00 | 66 496.00 | | 66 496.00 |
VP Divers | 1 735 506.00 | 467 730.00 | 1 267 776.00 | 1 735 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457 167.00 | 4 457 167.00 | | 4 457 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149 606.00 | 2 146 206.00 | 3 400.00 | 2 149 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 529 512.00 | 10 721 716.00 | 2 807 796.00 | 13 529 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 558 924.00 | 17 226 207.00 | 332 717.00 | 17 558 924.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 308.00 | | | 308.00 |