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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 409 669.00 | 1 999 023.00 | 410 646.00 | 2 409 669.00 |
AH Fonds commercial | 5 869 400.00 | 697 592.00 | 5 171 808.00 | 5 869 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 775.00 | | 92 775.00 | 92 775.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 155 498.00 | 92 051.00 | 63 447.00 | 155 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 632 248.00 | 9 892 385.00 | 1 739 863.00 | 11 632 248.00 |
AX Avances et acomptes | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 837.00 | | 158 837.00 | 158 837.00 |
BF Prêts | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511 034.00 | | 1 511 034.00 | 1 511 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 161 155.00 | 20 668 167.00 | 14 492 988.00 | 35 161 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 133 914.00 | 2 322 621.00 | 1 811 293.00 | 4 133 914.00 |
BN En cours de production de biens | 635 377.00 | | 635 377.00 | 635 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 092.00 | 484 092.00 | | 484 092.00 |
BT Marchandises | 10 024 258.00 | 1 785 515.00 | 8 238 743.00 | 10 024 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 292 601.00 | 43 093.00 | 4 249 508.00 | 4 292 601.00 |
BZ Autres créances | 3 827 034.00 | | 3 827 034.00 | 3 827 034.00 |
CF Disponibilités | 2 041 779.00 | | 2 041 779.00 | 2 041 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661 446.00 | | 1 661 446.00 | 1 661 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 122 167.00 | 4 635 321.00 | 22 486 847.00 | 27 122 167.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 283 774.00 | 25 303 487.00 | 36 980 287.00 | 62 283 774.00 |
CU Autres participations | 13 279 189.00 | 7 987 116.00 | 5 292 073.00 | 13 279 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 304 000.00 | 2 304 000.00 | | 2 304 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 856.00 | 184 856.00 | | 184 856.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244 731.00 | 244 731.00 | | 244 731.00 |
DG Autres réserves | 17 450 713.00 | 18 333 287.00 | | 17 450 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 171 974.00 | -882 574.00 | | -6 171 974.00 |
DK Provisions réglementées | 67 029.00 | 63 282.00 | | 67 029.00 |
DL TOTAL (I) | 14 311 280.00 | 20 479 506.00 | | 14 311 280.00 |
DP Provisions pour risques | 2 782 862.00 | 507 877.00 | | 2 782 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 782 862.00 | 507 877.00 | | 2 782 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 138 395.00 | 2 974 306.00 | | 11 138 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 388 833.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106.00 | 2 418.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 886.00 | 4 306 232.00 | | 3 459 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 393 907.00 | 3 891 516.00 | | 4 393 907.00 |
EA Autres dettes | 738 205.00 | 671 030.00 | | 738 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 950.00 | 48 456.00 | | 153 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 884 447.00 | 15 282 781.00 | | 19 884 447.00 |
ED (V) | 1 697.00 | 4 469.00 | | 1 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 980 287.00 | 36 274 634.00 | | 36 980 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 695 256.00 | 13 672 914.00 | 30 368 170.00 | 16 695 256.00 |
FD Production vendue biens | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
FG Production vendue services | 3 125 750.00 | 4 335 782.00 | 7 461 532.00 | 3 125 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 822 456.00 | 18 008 696.00 | 37 831 152.00 | 19 822 456.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 809 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 850 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 527 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 409 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 695 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 459 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 649 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 286 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 809 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 278 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 108 669.00 | |
GE Autres charges | | | 993 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 978 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 450 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 943 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 120 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 281 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 447 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 799 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 679 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 129 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 835 245.00 | | | 835 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 087.00 | 91 223.00 | | 52 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 991.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 993 837.00 | 124 230.00 | | 1 993 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 045 924.00 | 305 444.00 | | 2 045 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 876.00 | 336 154.00 | | 700 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 940.00 | 403 897.00 | | 32 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 528 585.00 | 1 076 698.00 | | 2 528 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 262 401.00 | 1 816 749.00 | | 3 262 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216 477.00 | -1 511 305.00 | | -1 216 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 174 246.00 | -238 729.00 | | -1 174 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 694 414.00 | 56 997 395.00 | | 47 694 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 866 387.00 | 57 879 969.00 | | 53 866 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 171 974.00 | -882 574.00 | | -6 171 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 703.00 | | | 53 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 886.00 | 3 459 886.00 | | 3 459 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 393 907.00 | 4 393 907.00 | | 4 393 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 310.00 | 738 310.00 | | 738 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 950.00 | 153 950.00 | | 153 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 837.00 | 158 837.00 | | 158 837.00 |
UP Prêts | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511 034.00 | 37 724.00 | 1 473 310.00 | 1 511 034.00 |
UX Autres créances clients | 4 238 034.00 | 4 238 034.00 | | 4 238 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 567.00 | 54 567.00 | | 54 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 138 395.00 | 11 138 395.00 | | 11 138 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827 034.00 | 3 731 439.00 | 95 595.00 | 3 827 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661 446.00 | 1 661 446.00 | | 1 661 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 458 577.00 | 9 889 672.00 | 1 568 905.00 | 11 458 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 884 447.00 | 19 884 447.00 | | 19 884 447.00 |