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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 419.00 | | 63 419.00 | 63 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 930.00 | 217 747.00 | 47 184.00 | 264 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 118.00 | 217 747.00 | 180 371.00 | 398 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 206.00 | | 248 206.00 | 248 206.00 |
BZ Autres créances | 179 552.00 | | 179 552.00 | 179 552.00 |
CF Disponibilités | 3 660 552.00 | | 3 660 552.00 | 3 660 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 372.00 | | 36 372.00 | 36 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 135 922.00 | | 4 135 922.00 | 4 135 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 040.00 | 217 747.00 | 4 316 294.00 | 4 534 040.00 |
CU Autres participations | 47 549.00 | | 47 549.00 | 47 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DH Report à nouveau | 312.00 | 869.00 | | 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 259.00 | 83 444.00 | | 96 259.00 |
DL TOTAL (I) | 324 796.00 | 312 537.00 | | 324 796.00 |
DP Provisions pour risques | 35 576.00 | 29 576.00 | | 35 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 576.00 | 29 576.00 | | 35 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 192.00 | 29 495.00 | | 70 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 118.00 | 189 885.00 | | 246 118.00 |
EA Autres dettes | 3 639 611.00 | 3 689 574.00 | | 3 639 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 955 921.00 | 3 910 115.00 | | 3 955 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 294.00 | 4 252 228.00 | | 4 316 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 107.00 | | 1 222 107.00 | 1 222 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 107.00 | | 1 222 107.00 | 1 222 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 579.00 | 26 965.00 | | 14 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 579.00 | 34 451.00 | | 14 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 579.00 | -33 451.00 | | -14 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 924.00 | 30 293.00 | | 32 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 093.00 | 1 313 256.00 | | 1 245 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 833.00 | 1 229 812.00 | | 1 148 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 259.00 | 83 444.00 | | 96 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 607.00 | | 1 511.00 | 396 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 419.00 | | | 63 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 419.00 | | 1 511.00 | 263 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 769.00 | | | 69 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 227.00 | 29 519.00 | | 188 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 227.00 | 29 519.00 | | 188 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 192.00 | 70 192.00 | | 70 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 670.00 | 69 670.00 | | 69 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 802.00 | 129 802.00 | | 129 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639 611.00 | 3 639 611.00 | | 3 639 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
UX Autres créances clients | 248 206.00 | | | 248 206.00 |
VB T. V. A. | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
VC Groupe et associés | 143 359.00 | | | 143 359.00 |
VP Divers | 796.00 | | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 350.00 | 464 130.00 | 22 220.00 | 486 350.00 |
VW T.V.A. | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 955 921.00 | 3 955 921.00 | | 3 955 921.00 |