| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 419.00 | | 63 419.00 | 63 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 353.00 | 168 660.00 | 21 692.00 | 190 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 658.00 | 168 660.00 | 140 998.00 | 309 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
BZ Autres créances | 58 727.00 | | 58 727.00 | 58 727.00 |
CF Disponibilités | 3 374 344.00 | | 3 374 344.00 | 3 374 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 715.00 | | 28 715.00 | 28 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 542.00 | | 3 491 542.00 | 3 491 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 200.00 | 168 660.00 | 3 632 540.00 | 3 801 200.00 |
CU Autres participations | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 178 500.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 31 875.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 17 850.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 826.00 | 5 571.00 | | 1 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 094.00 | 35 697.00 | | -8 094.00 |
DL TOTAL (I) | 158 731.00 | 269 494.00 | | 158 731.00 |
DP Provisions pour risques | 7 166.00 | 24 453.00 | | 7 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 166.00 | 24 453.00 | | 7 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 870.00 | 54 909.00 | | 46 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 028.00 | 195 913.00 | | 146 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 273 742.00 | 3 424 219.00 | | 3 273 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 466 642.00 | 3 675 040.00 | | 3 466 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 540.00 | 3 968 988.00 | | 3 632 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 038.00 | | 1 224 038.00 | 1 224 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 038.00 | | 1 224 038.00 | 1 224 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 571.00 | 2 990.00 | | 44 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 697.00 | 3 867.00 | | 44 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 083.00 | -3 867.00 | | -27 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 072.00 | 41 839.00 | | 8 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 899.00 | 1 309 514.00 | | 1 264 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 994.00 | 1 273 817.00 | | 1 272 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 094.00 | 35 697.00 | | -8 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 787.00 | | 5 885.00 | 324 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 215.00 | 55 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 015.00 | 309 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 190 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 419.00 | | | 63 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 600.00 | | 5 553.00 | 191 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 769.00 | | 332.00 | 69 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 401.00 | 9 934.00 | 6 674.00 | 165 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 401.00 | 9 934.00 | 6 674.00 | 165 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 453.00 | 270.00 | 17 557.00 | 24 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 453.00 | 270.00 | 17 557.00 | 24 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 870.00 | 46 870.00 | | 46 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 620.00 | 96 620.00 | | 96 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 273 742.00 | 3 273 742.00 | | 3 273 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
UX Autres créances clients | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
VB T. V. A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 924.00 | 115 758.00 | 8 166.00 | 123 924.00 |
VW T.V.A. | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 466 642.00 | 3 466 642.00 | | 3 466 642.00 |