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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 419.00 | | 63 419.00 | 63 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 986.00 | 174 474.00 | 16 512.00 | 190 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 848.00 | 174 474.00 | 102 374.00 | 276 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BZ Autres créances | 64 598.00 | | 64 598.00 | 64 598.00 |
CF Disponibilités | 3 487 956.00 | | 3 487 956.00 | 3 487 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 958.00 | | 3 580 958.00 | 3 580 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 805.00 | 174 474.00 | 3 683 332.00 | 3 857 805.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 269.00 | 1 826.00 | | -6 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 788.00 | -8 094.00 | | 288 788.00 |
DL TOTAL (I) | 447 519.00 | 158 731.00 | | 447 519.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 166.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 166.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 941.00 | 46 870.00 | | 30 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 436.00 | 146 028.00 | | 123 436.00 |
EA Autres dettes | 3 081 433.00 | 3 273 742.00 | | 3 081 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 813.00 | 3 466 642.00 | | 3 235 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 332.00 | 3 632 540.00 | | 3 683 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 648.00 | | 1 042 648.00 | 1 042 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 648.00 | | 1 042 648.00 | 1 042 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 373.00 | 44 571.00 | | 6 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 720.00 | 126.00 | | 33 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 093.00 | 44 697.00 | | 40 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 093.00 | -27 083.00 | | -40 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 525.00 | 8 072.00 | | 45 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 327.00 | 1 264 899.00 | | 1 209 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 539.00 | 1 272 994.00 | | 920 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 788.00 | -8 094.00 | | 288 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 658.00 | | 910.00 | 309 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 720.00 | 22 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 720.00 | 276 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 419.00 | | | 63 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 353.00 | | 633.00 | 190 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 886.00 | | 277.00 | 55 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 660.00 | 5 813.00 | | 168 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 660.00 | 5 813.00 | | 168 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 883.00 | 59 883.00 | | 59 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081 433.00 | 3 081 433.00 | | 3 081 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
UX Autres créances clients | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -256.00 | -256.00 | | -256.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 191.00 | 60 191.00 | | 60 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 990.00 | 91 561.00 | 8 428.00 | 99 990.00 |
VW T.V.A. | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 813.00 | 3 235 813.00 | | 3 235 813.00 |