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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 419.00 | | 63 419.00 | 63 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 600.00 | 165 401.00 | 26 199.00 | 191 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 787.00 | 165 401.00 | 159 387.00 | 324 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 954.00 | | 130 954.00 | 130 954.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 663 363.00 | | 3 663 363.00 | 3 663 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 601.00 | | 3 809 601.00 | 3 809 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 388.00 | 165 401.00 | 3 968 988.00 | 4 134 388.00 |
CU Autres participations | 47 549.00 | | 47 549.00 | 47 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DH Report à nouveau | 5 571.00 | 312.00 | | 5 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 697.00 | 96 259.00 | | 35 697.00 |
DL TOTAL (I) | 269 494.00 | 324 796.00 | | 269 494.00 |
DP Provisions pour risques | 24 453.00 | 35 576.00 | | 24 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 453.00 | 35 576.00 | | 24 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 909.00 | 70 192.00 | | 54 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 913.00 | 246 118.00 | | 195 913.00 |
EA Autres dettes | 3 424 219.00 | 3 639 611.00 | | 3 424 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 040.00 | 3 955 921.00 | | 3 675 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 988.00 | 4 316 294.00 | | 3 968 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 365.00 | | 1 268 365.00 | 1 268 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 365.00 | | 1 268 365.00 | 1 268 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 453.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 990.00 | 14 579.00 | | 2 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 877.00 | | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 867.00 | 14 579.00 | | 3 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 867.00 | -14 579.00 | | -3 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 839.00 | 32 924.00 | | 41 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 514.00 | 1 245 093.00 | | 1 309 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 817.00 | 1 148 833.00 | | 1 273 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 697.00 | 96 259.00 | | 35 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 118.00 | | 6 753.00 | 398 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 083.00 | 324 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 083.00 | 191 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 419.00 | | | 63 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 930.00 | | 6 753.00 | 264 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 769.00 | | | 69 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 747.00 | 26 860.00 | 79 206.00 | 217 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 747.00 | 26 860.00 | 79 206.00 | 217 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 576.00 | 24 453.00 | 35 576.00 | 35 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 576.00 | 24 453.00 | 35 576.00 | 35 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 453.00 | 35 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 501.00 | 58 501.00 | | 58 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 678.00 | 119 678.00 | | 119 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424 219.00 | 3 424 219.00 | | 3 424 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
UX Autres créances clients | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VB T. V. A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VC Groupe et associés | 102 668.00 | 102 668.00 | | 102 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 016.00 | 144 798.00 | 22 220.00 | 167 016.00 |
VW T.V.A. | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 675 040.00 | 3 675 040.00 | | 3 675 040.00 |