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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 76.00 | 3 164.00 | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 63 419.00 | | 63 419.00 | 63 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 364.00 | 184 939.00 | 10 426.00 | 195 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 466.00 | 185 014.00 | 99 452.00 | 284 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BZ Autres créances | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CF Disponibilités | 4 423 939.00 | | 4 423 939.00 | 4 423 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 441 520.00 | | 4 441 520.00 | 4 441 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 725 987.00 | 185 014.00 | 4 540 972.00 | 4 725 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 478.00 | 57 519.00 | | 60 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 699.00 | 277 959.00 | | 349 699.00 |
DL TOTAL (I) | 575 177.00 | 500 478.00 | | 575 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | 542.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 288.00 | 13 172.00 | | 24 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 683.00 | 253 965.00 | | 155 683.00 |
EA Autres dettes | 3 785 213.00 | 3 192 986.00 | | 3 785 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 965 795.00 | 3 460 664.00 | | 3 965 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 972.00 | 3 961 142.00 | | 4 540 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | 542.00 | | 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 137.00 | | 1 025 137.00 | 1 025 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 137.00 | | 1 025 137.00 | 1 025 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 130.00 | 101 213.00 | | 120 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 072.00 | 1 007 355.00 | | 1 047 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 373.00 | 729 396.00 | | 697 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 699.00 | 277 959.00 | | 349 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 079.00 | | 3 285.00 | 192 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 766.00 | 4 248.00 | | 180 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 766.00 | 4 172.00 | | 180 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 443.00 | 56 443.00 | | 56 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 785 213.00 | 3 785 213.00 | | 3 785 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
UX Autres créances clients | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VB T. V. A. | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 569.00 | 16 141.00 | 8 428.00 | 24 569.00 |
VW T.V.A. | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 965 795.00 | 3 965 795.00 | | 3 965 795.00 |