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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 349.00 | 120 951.00 | 2 398.00 | 123 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 655.00 | 129 734.00 | 28 922.00 | 158 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 665.00 | 8 266.00 | 217 399.00 | 225 665.00 |
BZ Autres créances | 46 498.00 | | 46 498.00 | 46 498.00 |
CF Disponibilités | 215 031.00 | | 215 031.00 | 215 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 230.00 | 8 266.00 | 479 964.00 | 488 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 885.00 | 138 000.00 | 508 885.00 | 646 885.00 |
CU Autres participations | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
DG Autres réserves | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
DH Report à nouveau | -68 507.00 | -70 064.00 | | -68 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 860.00 | 1 555.00 | | -5 860.00 |
DL TOTAL (I) | 55 947.00 | 61 804.00 | | 55 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 893.00 | 51 883.00 | | 46 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 242.00 | 480 921.00 | | 348 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 675.00 | 43 793.00 | | 36 675.00 |
EA Autres dettes | 21 128.00 | 7 356.00 | | 21 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 938.00 | 583 951.00 | | 452 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 885.00 | 645 756.00 | | 508 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 161.00 | | 335 161.00 | 335 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 161.00 | | 335 161.00 | 335 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 666.00 | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 666.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 380.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 380.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 286.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 327.00 | 366 950.00 | | 337 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 186.00 | 365 395.00 | | 343 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 860.00 | 1 555.00 | | -5 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 242.00 | 348 242.00 | | 348 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 825.00 | 273 898.00 | 13 928.00 | 287 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 938.00 | 437 822.00 | 15 116.00 | 452 938.00 |