| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 831.00 | 121 228.00 | 2 603.00 | 123 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 563.00 | 130 011.00 | 29 553.00 | 159 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 895.00 | 18 999.00 | -104.00 | 18 895.00 |
BZ Autres créances | 157 012.00 | | 157 012.00 | 157 012.00 |
CF Disponibilités | 426 433.00 | | 426 433.00 | 426 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 330.00 | 18 999.00 | 584 331.00 | 603 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 893.00 | 149 010.00 | 613 884.00 | 762 893.00 |
CU Autres participations | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
DG Autres réserves | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
DH Report à nouveau | -55 649.00 | | | -55 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979.00 | | | 979.00 |
DL TOTAL (I) | 75 644.00 | | | 75 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 675.00 | | | 99 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
EA Autres dettes | 375 943.00 | | | 375 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 240.00 | | | 538 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 884.00 | | | 613 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 240.00 | | | 538 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 255.00 | | 76 255.00 | 76 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 255.00 | | 76 255.00 | 76 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 733.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 266.00 | | | 220 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 287.00 | | | 219 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979.00 | | | 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 662.00 | | 2 379.00 | 159 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 479.00 | 159 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 479.00 | 123 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 356.00 | | 1 954.00 | 124 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 949.00 | | 425.00 | 25 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 572.00 | 917.00 | 2 479.00 | 131 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 790.00 | 917.00 | 2 479.00 | 122 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 266.00 | 10 733.00 | | 8 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 266.00 | 10 733.00 | | 8 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 266.00 | 10 733.00 | | 8 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 733.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 943.00 | 375 943.00 | | 375 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
UX Autres créances clients | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VB T. V. A. | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 675.00 | 99 675.00 | | 99 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 208.00 | 115 208.00 | | 115 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 251.00 | 176 897.00 | 14 353.00 | 191 251.00 |
VW T.V.A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 240.00 | 538 240.00 | | 538 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
ST Autres comptes | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
YT Sous‐traitance | 34.00 | | | 34.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 415.00 | | | 142 415.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |