| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 349.00 | 122 196.00 | 1 153.00 | 123 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 655.00 | 130 978.00 | 27 677.00 | 158 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 093.00 | 8 266.00 | 122 826.00 | 131 093.00 |
BZ Autres créances | 50 023.00 | | 50 023.00 | 50 023.00 |
CF Disponibilités | 280 533.00 | | 280 533.00 | 280 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 758.00 | 8 266.00 | 454 492.00 | 462 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 414.00 | 139 245.00 | 482 169.00 | 621 414.00 |
CU Autres participations | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
DG Autres réserves | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
DH Report à nouveau | -67 979.00 | -73 669.00 | | -67 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 715.00 | 5 690.00 | | 5 715.00 |
DL TOTAL (I) | 68 049.00 | 62 335.00 | | 68 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 494.00 | 56 981.00 | | 59 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 478.00 | 434 008.00 | | 320 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 572.00 | 33 040.00 | | 32 572.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 119.00 | 524 029.00 | | 414 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 169.00 | 586 364.00 | | 482 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 039.00 | | | 383 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 553.00 | | 357 553.00 | 357 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 553.00 | | 357 553.00 | 357 553.00 |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 267.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 267.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -187.00 | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 055.00 | 342 050.00 | | 359 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 341.00 | 336 360.00 | | 353 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 715.00 | 5 690.00 | | 5 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 655.00 | | | 158 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 349.00 | | | 123 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 464.00 | 514.00 | | 130 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 682.00 | 514.00 | | 121 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 478.00 | 320 478.00 | | 320 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
UX Autres créances clients | 131 093.00 | | | 131 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | | | 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | | | 339.00 |
VB T. V. A. | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 494.00 | 28 414.00 | 31 080.00 | 59 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
VP Divers | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 153.00 | 182 225.00 | 13 928.00 | 196 153.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 119.00 | 383 039.00 | 31 080.00 | 414 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
ST Autres comptes | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 757.00 | | | 157 757.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |