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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 258.00 | 122 410.00 | 1 848.00 | 124 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 981.00 | 131 193.00 | 35 788.00 | 166 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 895.00 | 18 999.00 | -104.00 | 18 895.00 |
BZ Autres créances | 78 128.00 | | 78 128.00 | 78 128.00 |
CF Disponibilités | 693 273.00 | | 693 273.00 | 693 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 321.00 | 18 999.00 | 772 322.00 | 791 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 302.00 | 150 192.00 | 808 110.00 | 958 302.00 |
CU Autres participations | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
DG Autres réserves | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
DH Report à nouveau | -54 670.00 | | | -54 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 701.00 | | | 94 701.00 |
DL TOTAL (I) | 170 345.00 | | | 170 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 503.00 | | | 65 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 503.00 | | | 65 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
EA Autres dettes | 346 012.00 | | | 346 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 262.00 | | | 572 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 110.00 | | | 808 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 754.00 | | | 460 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -207.00 | | -207.00 | -207.00 |
FG Production vendue services | 48 186.00 | | 48 186.00 | 48 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 979.00 | | 47 979.00 | 47 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 270 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 503.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 161.00 | | | 319 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 460.00 | | | 224 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 701.00 | | | 94 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 563.00 | | 7 594.00 | 159 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 177.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 33 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177.00 | 166 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 831.00 | | 427.00 | 123 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 374.00 | | 7 168.00 | 26 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 011.00 | 1 182.00 | | 130 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 228.00 | 1 182.00 | | 121 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 503.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 999.00 | 65 503.00 | | 18 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 012.00 | 346 012.00 | | 346 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
UX Autres créances clients | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 68 492.00 | 111 508.00 | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 392.00 | 98 048.00 | 21 344.00 | 119 392.00 |
VW T.V.A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 262.00 | 460 754.00 | 111 508.00 | 572 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
ST Autres comptes | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 162.00 | | | 50 162.00 |
YT Sous‐traitance | 317.00 | | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 814.00 | | | 87 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |