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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 356.00 | 122 790.00 | 1 566.00 | 124 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 662.00 | 131 572.00 | 28 090.00 | 159 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 777.00 | 8 266.00 | 227 511.00 | 235 777.00 |
BZ Autres créances | 44 355.00 | | 44 355.00 | 44 355.00 |
CF Disponibilités | 247 460.00 | | 247 460.00 | 247 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 740.00 | 8 266.00 | 520 474.00 | 528 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 403.00 | 139 839.00 | 548 564.00 | 688 403.00 |
CU Autres participations | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
DG Autres réserves | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
DH Report à nouveau | -62 264.00 | -67 979.00 | | -62 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 615.00 | 5 715.00 | | 6 615.00 |
DL TOTAL (I) | 74 665.00 | 68 049.00 | | 74 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 385.00 | 59 494.00 | | 33 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 847.00 | 320 478.00 | | 414 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 257.00 | 32 572.00 | | 25 257.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 1 575.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 899.00 | 414 119.00 | | 473 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 564.00 | 482 169.00 | | 548 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 899.00 | 383 039.00 | | 473 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 497.00 | | 352 497.00 | 352 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 497.00 | | 352 497.00 | 352 497.00 |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 224.00 | | 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 224.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | -224.00 | | -1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 548.00 | 359 055.00 | | 354 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 932.00 | 353 341.00 | | 347 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 615.00 | 5 715.00 | | 6 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 655.00 | | 1 007.00 | 158 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 349.00 | | 1 007.00 | 123 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 978.00 | 595.00 | | 130 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 196.00 | 595.00 | | 122 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 847.00 | 414 847.00 | | 414 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
UX Autres créances clients | 235 777.00 | 235 777.00 | | 235 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 209.00 | 281 281.00 | 13 928.00 | 295 209.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 899.00 | 473 899.00 | | 473 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 827.00 | | | 61 827.00 |
ST Autres comptes | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 259.00 | | | 56 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 692.00 | | | 163 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |