| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 287.00 | 144 072.00 | 80 214.00 | 224 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 509.00 | 149 417.00 | 538 091.00 | 687 509.00 |
BZ Autres créances | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
CF Disponibilités | 983 414.00 | | 983 414.00 | 983 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 361.00 | | 1 003 361.00 | 1 003 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 870.00 | 149 417.00 | 1 541 452.00 | 1 690 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 135 034.00 | | | 135 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 396.00 | | | 91 396.00 |
DL TOTAL (I) | 254 053.00 | | | 254 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 717.00 | | | 78 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 051.00 | | | 97 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 774.00 | | | 88 774.00 |
EA Autres dettes | 982 701.00 | | | 982 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 399.00 | | | 1 287 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 452.00 | | | 1 541 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 853.00 | | | 1 263 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 414.00 | | 861 414.00 | 861 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 414.00 | | 861 414.00 | 861 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 185.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 013.00 | | | 880 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 617.00 | | | 788 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 396.00 | | | 91 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 774.00 | | 11 881.00 | 707 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 095.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 094.00 | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 146.00 | 687 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20.00 | 462 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 031.00 | 224 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 712.00 | | | 462 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 437.00 | | 11 881.00 | 240 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 889.00 | 20 185.00 | 27 657.00 | 156 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | 139.00 | 20.00 | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 663.00 | 20 045.00 | 27 636.00 | 151 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 701.00 | 982 701.00 | | 982 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 998.00 | 30 452.00 | 23 545.00 | 53 998.00 |
VI Groupe et associés | 97 051.00 | 97 051.00 | | 97 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 476.00 | 19 946.00 | 530.00 | 20 476.00 |
VW T.V.A. | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 399.00 | 1 263 853.00 | 23 545.00 | 1 287 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
ST Autres comptes | 182 839.00 | | | 182 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 284.00 | | | 62 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 376.00 | | | 172 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 070.00 | | | 254 070.00 |