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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 641.00 | 190 085.00 | 19 556.00 | 209 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 518.00 | 190 085.00 | 477 433.00 | 667 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BZ Autres créances | 67 586.00 | | 67 586.00 | 67 586.00 |
CF Disponibilités | 989 379.00 | | 989 379.00 | 989 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 766.00 | | 1 058 766.00 | 1 058 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 285.00 | 190 085.00 | 1 536 200.00 | 1 726 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 281 159.00 | | | 281 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 308.00 | | | 104 308.00 |
DL TOTAL (I) | 413 089.00 | | | 413 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 574.00 | | | 49 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 915.00 | | | 88 915.00 |
EA Autres dettes | 970 279.00 | | | 970 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 110.00 | | | 1 123 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 200.00 | | | 1 536 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 110.00 | | | 1 123 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 406.00 | | 12 770.00 | 661 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 658.00 | 667 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 658.00 | 209 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 529.00 | | 12 770.00 | 203 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 464.00 | 9 109.00 | 1 489.00 | 182 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 464.00 | 9 109.00 | 1 489.00 | 182 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 279.00 | 970 279.00 | | 970 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
VB T. V. A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 638.00 | 68 108.00 | 530.00 | 68 638.00 |
VW T.V.A. | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 110.00 | 1 123 110.00 | | 1 123 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
ST Autres comptes | 173 251.00 | | | 173 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 868.00 | | | 170 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 535.00 | | | 249 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |