| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 029.00 | 164 961.00 | 41 068.00 | 206 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 906.00 | 164 961.00 | 498 945.00 | 663 906.00 |
BZ Autres créances | 74 215.00 | | 74 215.00 | 74 215.00 |
CF Disponibilités | 852 082.00 | | 852 082.00 | 852 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 299.00 | | 942 299.00 | 942 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 205.00 | 164 961.00 | 1 441 244.00 | 1 606 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 304 844.00 | | | 304 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 237.00 | | | 126 237.00 |
DL TOTAL (I) | 458 703.00 | | | 458 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 839.00 | | | 42 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 512.00 | | | 90 512.00 |
EA Autres dettes | 787 749.00 | | | 787 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 540.00 | | | 982 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 244.00 | | | 1 441 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 596.00 | | | 980 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 072.00 | | 820 072.00 | 820 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 072.00 | | 820 072.00 | 820 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 046.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 200.00 | | | 839 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 963.00 | | | 712 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 237.00 | | | 126 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 736.00 | | 933.00 | 679 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 763.00 | 663 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 344.00 | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 418.00 | 206 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 691.00 | | | 462 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 514.00 | | 933.00 | 216 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 678.00 | 19 046.00 | 16 763.00 | 162 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 333.00 | 19 046.00 | 11 418.00 | 157 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 749.00 | 787 749.00 | | 787 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
VB T. V. A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 277.00 | 23 333.00 | 1 944.00 | 25 277.00 |
VI Groupe et associés | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 747.00 | 90 217.00 | 530.00 | 90 747.00 |
VW T.V.A. | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 540.00 | 980 596.00 | 1 944.00 | 982 540.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
ST Autres comptes | 156 600.00 | | | 156 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 194.00 | | | 54 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 241.00 | | | 163 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 841.00 | | | 220 841.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |