| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 514.00 | 157 333.00 | 59 181.00 | 216 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 736.00 | 162 678.00 | 517 058.00 | 679 736.00 |
BZ Autres créances | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
CF Disponibilités | 971 445.00 | | 971 445.00 | 971 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 472.00 | | 1 001 472.00 | 1 001 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 208.00 | 162 678.00 | 1 518 530.00 | 1 681 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 194 430.00 | | | 194 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 413.00 | | | 150 413.00 |
DL TOTAL (I) | 372 466.00 | | | 372 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 351.00 | | | 81 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 598.00 | | | 76 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 309.00 | | | 85 309.00 |
EA Autres dettes | 890 977.00 | | | 890 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 063.00 | | | 1 146 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 530.00 | | | 1 518 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 786.00 | | | 1 120 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 626.00 | | 841 626.00 | 841 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 626.00 | | 841 626.00 | 841 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 033.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 658.00 | | | 56 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 962.00 | | | 868 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 549.00 | | | 718 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 413.00 | | | 150 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 509.00 | | | 687 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 773.00 | 679 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 773.00 | 216 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 691.00 | | | 462 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 287.00 | | | 224 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 417.00 | 21 033.00 | 7 773.00 | 149 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 072.00 | 21 033.00 | 7 773.00 | 144 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 977.00 | 890 977.00 | | 890 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 157.00 | 46 879.00 | 25 277.00 | 72 157.00 |
VI Groupe et associés | 76 598.00 | 76 598.00 | | 76 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 841.00 | | | 51 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 557.00 | 30 027.00 | 530.00 | 30 557.00 |
VW T.V.A. | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 063.00 | 1 120 786.00 | 25 277.00 | 1 146 063.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
ST Autres comptes | 150 699.00 | | | 150 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 697.00 | | | 58 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 325.00 | | | 168 325.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 954.00 | | | 221 954.00 |