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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 529.00 | 182 464.00 | 21 064.00 | 203 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 406.00 | 182 464.00 | 478 941.00 | 661 406.00 |
BZ Autres créances | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CF Disponibilités | 1 035 213.00 | | 1 035 213.00 | 1 035 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 605.00 | | 1 055 605.00 | 1 055 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 011.00 | 182 464.00 | 1 534 546.00 | 1 717 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 293 832.00 | | | 293 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 326.00 | | | 87 326.00 |
DL TOTAL (I) | 408 781.00 | | | 408 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 607.00 | | | 81 607.00 |
EA Autres dettes | 1 002 148.00 | | | 1 002 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 765.00 | | | 1 125 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 546.00 | | | 1 534 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 765.00 | | | 1 125 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 291.00 | | 14 869.00 | 667 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 754.00 | 661 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 754.00 | 203 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 414.00 | | 14 869.00 | 209 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 322.00 | 19 604.00 | 20 462.00 | 183 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 322.00 | 19 604.00 | 20 462.00 | 183 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 148.00 | 1 002 148.00 | | 1 002 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 922.00 | 20 392.00 | 530.00 | 20 922.00 |
VW T.V.A. | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 765.00 | 1 125 765.00 | | 1 125 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
ST Autres comptes | 167 531.00 | | | 167 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 146.00 | | | 64 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 171.00 | | | 164 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 737.00 | | | 241 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |