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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 493 871.00 | 351 477.00 | 142 394.00 | 493 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 834.00 | 276 271.00 | 177 564.00 | 453 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 229.00 | 230 488.00 | 50 741.00 | 281 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 653.00 | 862 726.00 | 377 927.00 | 1 240 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 994.00 | | 290 994.00 | 290 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
BT Marchandises | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 625.00 | 3 407.00 | 99 218.00 | 102 625.00 |
BZ Autres créances | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
CF Disponibilités | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 555.00 | 3 407.00 | 562 148.00 | 565 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 208.00 | 866 133.00 | 940 075.00 | 1 806 208.00 |
CU Autres participations | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DH Report à nouveau | -6 948.00 | | | -6 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
DL TOTAL (I) | 70 623.00 | | | 70 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 091.00 | | | 307 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 683.00 | | | 119 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 119.00 | | | 249 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 556.00 | | | 190 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 451.00 | | | 869 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 075.00 | | | 940 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 397.00 | | | 665 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 888.00 | 37 897.00 | | 1 217 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 132.00 | 1 240 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 132.00 | 1 230 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 070.00 | 37 827.00 | | 1 208 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328.00 | 71.00 | | 5 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 324.00 | 69 535.00 | 15 132.00 | 808 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 336.00 | 154.00 | | 4 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 988.00 | 69 380.00 | 15 132.00 | 803 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 993.00 | | 2 586.00 | 5 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 993.00 | | 2 586.00 | 5 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 993.00 | | 2 586.00 | 5 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 119.00 | 249 119.00 | | 249 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 823.00 | 127 823.00 | | 127 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 987.00 | 41 987.00 | | 41 987.00 |
UX Autres créances clients | 98 550.00 | | | 98 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VB T. V. A. | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 851.00 | 88 797.00 | 204 054.00 | 292 851.00 |
VI Groupe et associés | 119 683.00 | 119 683.00 | | 119 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 850.00 | | | 87 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 474.00 | | | 79 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VP Divers | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 456.00 | 131 456.00 | | 131 456.00 |
VW T.V.A. | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 451.00 | 662 397.00 | 204 054.00 | 866 451.00 |