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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 547 651.00 | 464 032.00 | 83 619.00 | 547 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 461.00 | 304 454.00 | 250 007.00 | 554 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 441.00 | 236 384.00 | 5 057.00 | 241 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 449.00 | 1 009 260.00 | 346 189.00 | 1 355 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 536.00 | 1 260.00 | 244 276.00 | 245 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BT Marchandises | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 686.00 | 7 053.00 | 210 633.00 | 217 686.00 |
BZ Autres créances | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
CF Disponibilités | 83 507.00 | | 83 507.00 | 83 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 846.00 | 8 313.00 | 618 533.00 | 626 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 295.00 | 1 017 573.00 | 964 722.00 | 1 982 295.00 |
CU Autres participations | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 145 770.00 | | | 145 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
DL TOTAL (I) | 269 766.00 | | | 269 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 760.00 | | | 99 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 434.00 | | | 175 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 541.00 | | | 271 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 318.00 | | | 145 318.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 956.00 | | | 694 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 722.00 | | | 964 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 914.00 | | | 631 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 532.00 | | 9 417.00 | 1 384 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 500.00 | 1 355 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 4 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 1 345 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 034.00 | | 9 349.00 | 1 374 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 609.00 | | 68.00 | 5 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 990.00 | 76 770.00 | 38 500.00 | 970 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 876.00 | 14.00 | 500.00 | 4 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 114.00 | 76 756.00 | 38 000.00 | 966 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 260.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 053.00 | 1 260.00 | | 7 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 053.00 | 1 260.00 | | 7 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 541.00 | 271 541.00 | | 271 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 036.00 | 74 036.00 | | 74 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 217 686.00 | 217 686.00 | | 217 686.00 |
VB T. V. A. | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 760.00 | 36 718.00 | 63 042.00 | 99 760.00 |
VI Groupe et associés | 175 434.00 | 175 434.00 | | 175 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 212.00 | | | 81 212.00 |
VP Divers | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 479.00 | 233 479.00 | | 233 479.00 |
VW T.V.A. | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 456.00 | 629 414.00 | 63 042.00 | 692 456.00 |