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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | 4 676.00 | 214.00 | 4 890.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 508 745.00 | 412 093.00 | 96 652.00 | 508 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 365.00 | 349 988.00 | 335 377.00 | 685 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 245.00 | 258 738.00 | 25 508.00 | 284 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 610.00 | 1 025 494.00 | 465 115.00 | 1 490 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 893.00 | | 293 893.00 | 293 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BT Marchandises | 48 785.00 | | 48 785.00 | 48 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 420.00 | 1 184.00 | 183 236.00 | 184 420.00 |
BZ Autres créances | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
CF Disponibilités | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 072.00 | 1 184.00 | 575 888.00 | 577 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 682.00 | 1 026 678.00 | 1 041 003.00 | 2 067 682.00 |
CU Autres participations | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 031.00 | | | 112 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
DL TOTAL (I) | 193 620.00 | | | 193 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 874.00 | | | 224 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 730.00 | | | 122 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 127.00 | | | 273 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 821.00 | | | 223 821.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 384.00 | | | 847 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 003.00 | | | 1 041 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 199.00 | | | 691 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 578.00 | | 9 032.00 | 1 481 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | 400.00 | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 627.00 | | 8 558.00 | 1 471 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 462.00 | | 74.00 | 5 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 121.00 | 91 373.00 | | 934 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | 186.00 | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 631.00 | 91 187.00 | | 929 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 814.00 | 370.00 | | 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814.00 | 370.00 | | 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814.00 | 370.00 | | 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 127.00 | 273 127.00 | | 273 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 834.00 | 118 834.00 | | 118 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 334.00 | 75 334.00 | | 75 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 184 420.00 | 184 420.00 | | 184 420.00 |
VB T. V. A. | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 781.00 | 68 596.00 | 156 185.00 | 224 781.00 |
VI Groupe et associés | 122 730.00 | 122 730.00 | | 122 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 738.00 | | | 122 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 500.00 | 204 500.00 | | 204 500.00 |
VW T.V.A. | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 272.00 | 689 087.00 | 156 185.00 | 845 272.00 |