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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 504 233.00 | 381 238.00 | 122 995.00 | 504 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 319.00 | 302 824.00 | 378 495.00 | 681 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 245.00 | 245 569.00 | 38 677.00 | 284 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 578.00 | 934 121.00 | 547 457.00 | 1 481 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 935.00 | | 285 935.00 | 285 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
BT Marchandises | 44 415.00 | | 44 415.00 | 44 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 606.00 | 814.00 | 129 791.00 | 130 606.00 |
BZ Autres créances | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
CF Disponibilités | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 058.00 | 814.00 | 521 244.00 | 522 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 636.00 | 934 935.00 | 1 068 701.00 | 2 003 636.00 |
CU Autres participations | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562.00 | | | -562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
DL TOTAL (I) | 89 791.00 | | | 89 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 320.00 | | | 388 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 207.00 | | | 121 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 012.00 | | | 255 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 898.00 | | | 210 898.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 910.00 | | | 978 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 701.00 | | | 1 068 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 275.00 | | | 751 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 653.00 | | 240 925.00 | 1 240 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 471 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 764.00 | | 240 862.00 | 1 230 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 399.00 | | 63.00 | 5 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 726.00 | 71 395.00 | | 862 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 236.00 | 71 395.00 | | 858 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 407.00 | 814.00 | 3 407.00 | 3 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 407.00 | 814.00 | 3 407.00 | 3 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 407.00 | 814.00 | 3 407.00 | 3 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 814.00 | 3 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 012.00 | 255 012.00 | | 255 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 054.00 | 123 054.00 | | 123 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 837.00 | 68 837.00 | | 68 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 130 606.00 | | | 130 606.00 |
VB T. V. A. | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 814.00 | 122 679.00 | 225 135.00 | 347 814.00 |
VI Groupe et associés | 121 207.00 | 121 207.00 | | 121 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 200.00 | | | 163 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 637.00 | | | 108 637.00 |
VP Divers | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 669.00 | 155 669.00 | | 155 669.00 |
VW T.V.A. | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 410.00 | 751 275.00 | 225 135.00 | 976 410.00 |