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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | 4 876.00 | 14.00 | 4 890.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 542 397.00 | 444 208.00 | 98 189.00 | 542 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 366.00 | 255 539.00 | 294 828.00 | 550 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 441.00 | 266 367.00 | 13 074.00 | 279 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 532.00 | 970 990.00 | 413 542.00 | 1 384 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 682.00 | | 253 682.00 | 253 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BT Marchandises | 51 493.00 | | 51 493.00 | 51 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 015.00 | 7 053.00 | 187 962.00 | 195 015.00 |
BZ Autres créances | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
CF Disponibilités | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 019.00 | 7 053.00 | 543 966.00 | 551 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 551.00 | 978 043.00 | 957 508.00 | 1 935 551.00 |
CU Autres participations | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 117 925.00 | | | 117 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 061.00 | | | 42 061.00 |
DL TOTAL (I) | 214 231.00 | | | 214 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 511.00 | | | 191 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 251.00 | | | 124 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 100.00 | | | 257 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 494.00 | | | 168 494.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 277.00 | | | 743 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 508.00 | | | 957 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 644.00 | | | 625 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 610.00 | | 45 149.00 | 1 490 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 227.00 | 1 384 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 227.00 | 1 374 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 185.00 | | 45 076.00 | 1 480 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 535.00 | | 74.00 | 5 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 494.00 | 92 933.00 | 147 438.00 | 1 025 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 676.00 | 200.00 | | 4 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 818.00 | 92 733.00 | 147 438.00 | 1 020 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 184.00 | 7 053.00 | 1 184.00 | 1 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184.00 | 7 053.00 | 1 184.00 | 1 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184.00 | 7 053.00 | 1 184.00 | 1 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 053.00 | 1 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 100.00 | 257 100.00 | | 257 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 569.00 | 98 569.00 | | 98 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 959.00 | 56 959.00 | | 56 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 195 015.00 | 195 015.00 | | 195 015.00 |
VB T. V. A. | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 842.00 | 73 879.00 | 101 963.00 | 175 842.00 |
VI Groupe et associés | 124 251.00 | 124 251.00 | | 124 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 956.00 | | | 69 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VP Divers | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 456.00 | 220 456.00 | | 220 456.00 |
VW T.V.A. | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 477.00 | 624 845.00 | 117 633.00 | 742 477.00 |