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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 755.00 | 18 672.00 | 83.00 | 18 755.00 |
AN Terrains | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
AP Constructions | 505 953.00 | 249 337.00 | 256 617.00 | 505 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 537 537.00 | 2 345 451.00 | 192 086.00 | 2 537 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 478.00 | 53 427.00 | 10 051.00 | 63 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 960.00 | 2 666 886.00 | 488 074.00 | 3 154 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 259.00 | | 72 259.00 | 72 259.00 |
BN En cours de production de biens | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 428.00 | | 541 428.00 | 541 428.00 |
BZ Autres créances | 84 489.00 | | 84 489.00 | 84 489.00 |
CF Disponibilités | 1 071 742.00 | | 1 071 742.00 | 1 071 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 813.00 | | 1 787 813.00 | 1 787 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 773.00 | 2 666 886.00 | 2 275 887.00 | 4 942 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 205 004.00 | | | 1 205 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 483.00 | | | 95 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 203.00 | | | 140 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 689.00 | | | 1 830 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 167.00 | | | 114 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 421.00 | | | 96 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 686.00 | | | 229 686.00 |
EA Autres dettes | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 198.00 | | | 445 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 887.00 | | | 2 275 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 226.00 | | | 390 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 878 180.00 | | 1 878 180.00 | 1 878 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 180.00 | | 1 878 180.00 | 1 878 180.00 |
FM Production stockée | | | 6 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 577.00 | | | 1 951 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 095.00 | | | 1 856 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 483.00 | | | 95 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 960.00 | | 1 000.00 | 3 153 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 154 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 121 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 755.00 | | 1 000.00 | 17 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 121 541.00 | | | 3 121 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554 462.00 | 112 424.00 | | 2 554 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 019.00 | 12 653.00 | | 6 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 443.00 | 99 772.00 | | 2 548 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 421.00 | 96 421.00 | | 96 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 054.00 | 111 054.00 | | 111 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 541 428.00 | | | 541 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 153.00 | 59 181.00 | 54 972.00 | 114 153.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 649.00 | | | 87 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 982.00 | | | 72 982.00 |
VP Divers | 311.00 | | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 525.00 | 627 612.00 | 1 913.00 | 629 525.00 |
VW T.V.A. | 62 687.00 | 62 687.00 | | 62 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 198.00 | 390 226.00 | 54 972.00 | 445 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
ST Autres comptes | 93 890.00 | | | 93 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 686.00 | | | 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 151 046.00 | | | 151 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 301.00 | | | 53 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 870.00 | | | 376 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 162.00 | | | 111 162.00 |
ZE Dividendes | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 078.00 | | | 265 078.00 |