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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
AN Terrains | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
AP Constructions | 508 645.00 | 282 037.00 | 226 607.00 | 508 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 698 469.00 | 2 490 082.00 | 208 387.00 | 2 698 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 291.00 | 43 531.00 | 10 759.00 | 54 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 898.00 | 2 837 407.00 | 475 490.00 | 3 312 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 760.00 | 3 116.00 | 7 644.00 | 10 760.00 |
BN En cours de production de biens | 171 924.00 | 41 685.00 | 130 239.00 | 171 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 778.00 | 61 781.00 | 131 997.00 | 193 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 760.00 | 387.00 | 571 372.00 | 571 760.00 |
BZ Autres créances | 94 243.00 | | 94 243.00 | 94 243.00 |
CF Disponibilités | 397 517.00 | | 397 517.00 | 397 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 927.00 | 106 969.00 | 1 336 958.00 | 1 443 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 826.00 | 2 944 377.00 | 1 812 449.00 | 4 756 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 795 944.00 | | | 795 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 540.00 | | | 73 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 890.00 | | | 74 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 375.00 | | | 1 334 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 196.00 | | | 88 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 629.00 | | | 149 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 102.00 | | | 224 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 074.00 | | | 478 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 449.00 | | | 1 812 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 562.00 | | | 411 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 292 208.00 | | 20 690.00 | 3 292 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 312 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 276 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255 790.00 | | 20 690.00 | 3 255 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 730 691.00 | 106 716.00 | 2 837 408.00 | 2 730 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 422.00 | 2 333.00 | 21 755.00 | 19 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 711 270.00 | 104 383.00 | 2 815 653.00 | 2 711 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 630.00 | 149 630.00 | | 149 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 571 760.00 | 571 760.00 | | 571 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 936.00 | 37 569.00 | 50 367.00 | 87 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 300.00 | | | 92 300.00 |
VP Divers | 94 244.00 | 94 244.00 | | 94 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 102.00 | 224 102.00 | | 224 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 861.00 | 669 948.00 | 1 913.00 | 671 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 074.00 | 411 562.00 | 66 512.00 | 478 074.00 |