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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 755.00 | 19 422.00 | 2 333.00 | 21 755.00 |
AN Terrains | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
AP Constructions | 499 266.00 | 262 200.00 | 237 066.00 | 499 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694 174.00 | 2 413 049.00 | 281 125.00 | 2 694 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 276.00 | 36 020.00 | 11 256.00 | 47 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 208.00 | 2 730 691.00 | 561 517.00 | 3 292 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 550.00 | | 175 550.00 | 175 550.00 |
BN En cours de production de biens | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 000.00 | 388.00 | 395 612.00 | 396 000.00 |
BZ Autres créances | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
CF Disponibilités | 1 259 011.00 | | 1 259 011.00 | 1 259 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 561.00 | 388.00 | 1 883 174.00 | 1 883 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 770.00 | 2 731 079.00 | 2 444 691.00 | 5 175 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 216 486.00 | | | 1 216 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 461.00 | | | 204 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 945.00 | | | 131 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 892.00 | | | 1 942 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 363.00 | | | 180 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 186.00 | | | 128 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 577.00 | | | 192 577.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 799.00 | | | 501 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 691.00 | | | 2 444 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 898.00 | | | 413 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 003 609.00 | | 2 003 609.00 | 2 003 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 609.00 | | 2 003 609.00 | 2 003 609.00 |
FM Production stockée | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 795.00 | | | 61 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 228.00 | | | 2 032 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 768.00 | | | 1 827 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 461.00 | | | 204 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 960.00 | | 167 605.00 | 3 154 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 356.00 | 3 292 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 356.00 | 3 255 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 755.00 | | 3 000.00 | 18 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 121 541.00 | | 164 605.00 | 3 121 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 666 886.00 | 94 161.00 | 30 356.00 | 2 666 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 672.00 | 750.00 | | 18 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648 215.00 | 93 411.00 | 30 356.00 | 2 648 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 388.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 186.00 | 128 186.00 | | 128 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 658.00 | 56 658.00 | | 56 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 013.00 | 111 013.00 | | 111 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 395 070.00 | | | 395 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 938.00 | | | 938.00 |
VB T. V. A. | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 330.00 | 92 429.00 | 87 901.00 | 180 330.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 801.00 | | | 83 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 114.00 | 430 200.00 | 1 913.00 | 432 114.00 |
VW T.V.A. | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 799.00 | 413 898.00 | 87 901.00 | 501 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
ST Autres comptes | 109 055.00 | | | 109 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 856.00 | | | 856.00 |
YT Sous‐traitance | 173 590.00 | | | 173 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 136.00 | | | 58 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 656.00 | | | 402 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 695.00 | | | 123 695.00 |
ZE Dividendes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 567.00 | | | 305 567.00 |