| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
AN Terrains | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
AP Constructions | 504 282.00 | 298 167.00 | 206 114.00 | 504 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 693 777.00 | 2 549 174.00 | 144 603.00 | 2 693 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 576.00 | 42 651.00 | 24 924.00 | 67 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 279.00 | | 152 279.00 | 152 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 611.00 | 2 911 616.00 | 559 994.00 | 3 471 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 423.00 | 20 265.00 | 13 158.00 | 33 423.00 |
BN En cours de production de biens | 160 400.00 | 6 066.00 | 154 334.00 | 160 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 810.00 | 142 654.00 | 179 156.00 | 321 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 398.00 | | 453 398.00 | 453 398.00 |
BZ Autres créances | 56 614.00 | | 56 614.00 | 56 614.00 |
CF Disponibilités | 363 234.00 | | 363 234.00 | 363 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 339.00 | 168 985.00 | 1 228 354.00 | 1 397 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 951.00 | 3 080 601.00 | 1 788 349.00 | 4 868 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 689 484.00 | | | 689 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 913.00 | | | 56 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 542.00 | | | 1 176 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 648.00 | | | 103 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 259.00 | | | 103 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 191.00 | | | 163 191.00 |
EA Autres dettes | 241 706.00 | | | 241 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 807.00 | | | 611 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 349.00 | | | 1 788 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 010.00 | | | 557 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 937 561.00 | | 1 937 561.00 | 1 937 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 561.00 | | 1 937 561.00 | 1 937 561.00 |
FM Production stockée | | | 116 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 615.00 | | | 2 115 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 471.00 | | | 2 075 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 312 898.00 | | 196 301.00 | 3 312 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 913.00 | 169 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 588.00 | 3 471 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 255.00 | 21 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 419.00 | 3 280 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 755.00 | | 5 123.00 | 21 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276 480.00 | | 34 649.00 | 3 276 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 663.00 | | 156 529.00 | 14 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 837 408.00 | 104 760.00 | 30 551.00 | 2 837 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 755.00 | 5 123.00 | 5 255.00 | 21 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815 653.00 | 99 637.00 | 25 296.00 | 2 815 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 260.00 | 103 260.00 | | 103 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 192.00 | 163 192.00 | | 163 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 707.00 | 241 707.00 | | 241 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 279.00 | | 152 279.00 | 152 279.00 |
UX Autres créances clients | 453 398.00 | 453 398.00 | | 453 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 648.00 | 48 852.00 | 54 796.00 | 103 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 614.00 | 56 614.00 | | 56 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 752.00 | 518 472.00 | 152 279.00 | 670 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 807.00 | 557 011.00 | 54 796.00 | 611 807.00 |