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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 623.00 | 21 868.00 | 2 754.00 | 24 623.00 |
AN Terrains | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
AP Constructions | 524 677.00 | 318 972.00 | 205 705.00 | 524 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 729 016.00 | 2 628 409.00 | 100 606.00 | 2 729 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 607.00 | 49 615.00 | 46 992.00 | 96 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 411 045.00 | 3 018 864.00 | 392 180.00 | 3 411 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 418.00 | 23 796.00 | 19 622.00 | 43 418.00 |
BN En cours de production de biens | 122 396.00 | 10 934.00 | 111 462.00 | 122 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 334.00 | 174 927.00 | 165 407.00 | 340 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 687.00 | | 301 687.00 | 301 687.00 |
BZ Autres créances | 55 294.00 | | 55 294.00 | 55 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 042.00 | | 80 042.00 | 80 042.00 |
CF Disponibilités | 239 131.00 | | 239 131.00 | 239 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 214.00 | 209 657.00 | 974 557.00 | 1 184 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 259.00 | 3 228 521.00 | 1 366 737.00 | 4 595 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 429 628.00 | | | 429 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 473.00 | | | -467 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
DL TOTAL (I) | 391 404.00 | | | 391 404.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 515.00 | | | 239 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 864.00 | | | 103 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 853.00 | | | 292 853.00 |
EA Autres dettes | 164 101.00 | | | 164 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 333.00 | | | 800 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 737.00 | | | 1 366 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 561.00 | | | 763 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 424 623.00 | | 1 424 623.00 | 1 424 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 623.00 | | 1 424 623.00 | 1 424 623.00 |
FM Production stockée | | | -19 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 672.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 327.00 | | | 100 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 427.00 | | | 275 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 464.00 | | | -253 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 547.00 | | | 1 449 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 021.00 | | | 1 917 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 473.00 | | | -467 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 612.00 | | 87 852.00 | 3 471 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 419.00 | 21 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 419.00 | 3 411 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 365 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 623.00 | | 3 000.00 | 21 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 280 710.00 | | 84 665.00 | 3 280 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 279.00 | | 187.00 | 169 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 175 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 175 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 864.00 | 103 864.00 | | 103 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 853.00 | 292 853.00 | | 292 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 101.00 | 164 101.00 | | 164 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 301 687.00 | 301 687.00 | | 301 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 515.00 | 202 743.00 | 36 772.00 | 239 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 334.00 | 763 562.00 | 36 772.00 | 800 334.00 |