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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AP Constructions | 58 881.00 | 55 190.00 | 3 692.00 | 58 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 091.00 | 24 995.00 | 1 096.00 | 26 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 217.00 | 100 217.00 | | 100 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 467.00 | 183 428.00 | 7 039.00 | 190 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BT Marchandises | 423 210.00 | | 423 210.00 | 423 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 673.00 | | 72 673.00 | 72 673.00 |
BZ Autres créances | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CF Disponibilités | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 755.00 | | 518 755.00 | 518 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 222.00 | 183 428.00 | 525 794.00 | 709 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 794.00 | 320 928.00 | | 283 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 196.00 | -37 134.00 | | 11 196.00 |
DL TOTAL (I) | 360 990.00 | 349 794.00 | | 360 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 421.00 | 73 400.00 | | 72 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 065.00 | 13 065.00 | | 8 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 279.00 | 30 681.00 | | 24 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 616.00 | 30 798.00 | | 35 616.00 |
EA Autres dettes | 24 424.00 | 44 568.00 | | 24 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 805.00 | 192 513.00 | | 164 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 794.00 | 542 307.00 | | 525 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 805.00 | 192 513.00 | | 164 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 421.00 | 73 400.00 | | 72 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 361.00 | 5 492.00 | 888 853.00 | 883 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 361.00 | 5 492.00 | 888 853.00 | 883 361.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 868.00 | -157.00 | | 12 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 097.00 | 887 360.00 | | 903 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 901.00 | 924 493.00 | | 891 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 196.00 | -37 134.00 | | 11 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 467.00 | | | 190 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 189.00 | | | 185 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 738.00 | 1 690.00 | | 181 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 712.00 | 1 690.00 | | 178 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 421.00 | 72 421.00 | | 72 421.00 |
VI Groupe et associés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 827.00 | 85 575.00 | 2 252.00 | 87 827.00 |
VW T.V.A. | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 805.00 | 164 805.00 | | 164 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | 4 912.00 | | 2 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 004.00 | 12 186.00 | | 11 004.00 |
ST Autres comptes | 185 419.00 | 182 054.00 | | 185 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 237.00 | 147 742.00 | | 109 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 467.00 | 7 235.00 | | 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 378.00 | 3 577.00 | | 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 712.00 | 8 489.00 | | 2 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 323.00 | 218 372.00 | | 212 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 454.00 | 27 255.00 | | 30 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 127.00 | 349 218.00 | | 306 127.00 |