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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 2 706.00 | 4 044.00 | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AP Constructions | 58 881.00 | 56 692.00 | 2 189.00 | 58 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 091.00 | 28 370.00 | 3 721.00 | 32 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 388.00 | 84 458.00 | 29 930.00 | 114 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 697.00 | 173 562.00 | 42 136.00 | 215 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 186.00 | | 124 186.00 | 124 186.00 |
BZ Autres créances | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CF Disponibilités | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 628.00 | | 602 628.00 | 602 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 325.00 | 173 562.00 | 644 763.00 | 818 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 802.00 | 310 081.00 | | 321 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 188.00 | 11 721.00 | | -57 188.00 |
DL TOTAL (I) | 330 614.00 | 387 802.00 | | 330 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 804.00 | 103 621.00 | | 150 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 5 984.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 739.00 | 37 846.00 | | 35 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 888.00 | 38 254.00 | | 56 888.00 |
EA Autres dettes | 70 408.00 | 11 435.00 | | 70 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 149.00 | 197 139.00 | | 314 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 763.00 | 584 941.00 | | 644 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 087.00 | | 1 023 087.00 | 1 023 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 087.00 | | 1 023 087.00 | 1 023 087.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 221.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 877.00 | 1 059 997.00 | | 1 023 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 065.00 | 1 048 275.00 | | 1 081 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 188.00 | 11 721.00 | | -57 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 527.00 | | 35 799.00 | 201 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 628.00 | 215 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 690.00 | 8 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 938.00 | 205 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 086.00 | | 1 690.00 | 8 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 189.00 | | 34 109.00 | 191 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 278.00 | 8 221.00 | 19 938.00 | 185 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | 2 250.00 | | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 486.00 | 5 971.00 | 19 938.00 | 183 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 408.00 | 70 408.00 | | 70 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 124 186.00 | 124 186.00 | | 124 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VC Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 769.00 | 135 769.00 | | 135 769.00 |
VW T.V.A. | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 149.00 | 314 149.00 | | 314 149.00 |