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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 456.00 | 6 294.00 | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AP Constructions | 58 881.00 | 56 191.00 | 2 690.00 | 58 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 091.00 | 27 078.00 | 5 013.00 | 32 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 217.00 | 100 217.00 | | 100 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 527.00 | 185 278.00 | 16 248.00 | 201 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 445 500.00 | | 445 500.00 | 445 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 731.00 | | 104 731.00 | 104 731.00 |
BZ Autres créances | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CF Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 693.00 | | 568 693.00 | 568 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 220.00 | 185 278.00 | 584 941.00 | 770 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 081.00 | 309 968.00 | | 310 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 721.00 | 113.00 | | 11 721.00 |
DL TOTAL (I) | 387 802.00 | 376 081.00 | | 387 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 621.00 | 124 075.00 | | 103 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 984.00 | 58 065.00 | | 5 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 846.00 | 33 419.00 | | 37 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 254.00 | 56 903.00 | | 38 254.00 |
EA Autres dettes | 11 435.00 | 3 047.00 | | 11 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 139.00 | 275 509.00 | | 197 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 941.00 | 651 590.00 | | 584 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 139.00 | | | 197 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 621.00 | | | 103 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 299.00 | 3 236.00 | 1 057 535.00 | 1 054 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 299.00 | 3 236.00 | 1 057 535.00 | 1 054 299.00 |
FQ Autres produits | | | 2 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 997.00 | 880 657.00 | | 1 059 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 275.00 | 880 544.00 | | 1 048 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 721.00 | 113.00 | | 11 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 316.00 | 2 248.00 | 2 286.00 | 185 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | 456.00 | 1 690.00 | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 290.00 | 1 792.00 | 596.00 | 182 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 621.00 | 103 621.00 | | 103 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 262.00 | 114 262.00 | | 114 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 514.00 | 114 262.00 | 2 252.00 | 116 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 139.00 | 197 139.00 | | 197 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |