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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 4 956.00 | 1 794.00 | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AP Constructions | 58 881.00 | 57 192.00 | 1 689.00 | 58 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 812.00 | 29 800.00 | 3 012.00 | 32 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 416.00 | 46 185.00 | 70 231.00 | 116 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 447.00 | 139 470.00 | 78 976.00 | 218 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 415.00 | | 52 415.00 | 52 415.00 |
BZ Autres créances | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CF Disponibilités | 50 053.00 | | 50 053.00 | 50 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 250.00 | | 567 250.00 | 567 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 697.00 | 139 470.00 | 646 227.00 | 785 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 614.00 | 321 802.00 | | 264 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 694.00 | -57 188.00 | | 30 694.00 |
DL TOTAL (I) | 361 309.00 | 330 614.00 | | 361 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 958.00 | 150 804.00 | | 146 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 310.00 | | 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 568.00 | 35 739.00 | | 60 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 867.00 | 56 888.00 | | 38 867.00 |
EA Autres dettes | 8 343.00 | 70 408.00 | | 8 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 918.00 | 314 149.00 | | 284 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 227.00 | 644 763.00 | | 646 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 038.00 | 314 149.00 | | 217 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 804.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338 202.00 | | 1 338 202.00 | 1 338 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 202.00 | | 1 338 202.00 | 1 338 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 802.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 73.00 | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417.00 | 667.00 | | 9 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 922.00 | 740.00 | | 9 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 922.00 | 740.00 | | 9 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 725.00 | 1 023 877.00 | | 1 348 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 031.00 | 1 081 065.00 | | 1 318 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 694.00 | -57 188.00 | | 30 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 697.00 | | 51 643.00 | 215 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 894.00 | 218 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 894.00 | 208 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 360.00 | | 51 643.00 | 205 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 562.00 | 14 802.00 | 48 894.00 | 173 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042.00 | 2 250.00 | | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 519.00 | 12 552.00 | 48 894.00 | 169 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 568.00 | 60 568.00 | | 60 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 52 415.00 | 52 415.00 | | 52 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VC Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 958.00 | 108 976.00 | 37 983.00 | 146 958.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 908.00 | | | 49 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VP Divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 949.00 | 66 949.00 | | 66 949.00 |
VW T.V.A. | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 021.00 | 217 038.00 | 37 983.00 | 255 021.00 |