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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AP Constructions | 58 881.00 | 57 693.00 | 1 188.00 | 58 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 812.00 | 31 236.00 | 1 576.00 | 32 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 616.00 | 62 196.00 | 58 420.00 | 120 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 647.00 | 159 211.00 | 63 436.00 | 222 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 697.00 | | 95 697.00 | 95 697.00 |
BZ Autres créances | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CF Disponibilités | 59 663.00 | | 59 663.00 | 59 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 036.00 | | 623 036.00 | 623 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 683.00 | 159 211.00 | 686 472.00 | 845 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 309.00 | 264 614.00 | | 262 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 705.00 | 30 694.00 | | 51 705.00 |
DL TOTAL (I) | 380 014.00 | 361 309.00 | | 380 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 471.00 | 146 958.00 | | 139 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920.00 | 285.00 | | 2 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 698.00 | 29 897.00 | | 43 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 960.00 | 60 568.00 | | 60 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 669.00 | 38 867.00 | | 57 669.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 8 343.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 458.00 | 284 918.00 | | 306 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 472.00 | 646 227.00 | | 686 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 726.00 | | 1 351 726.00 | 1 351 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 726.00 | | 1 351 726.00 | 1 351 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 741.00 | |
GE Autres charges | | | 4 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 505.00 | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 9 922.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | 9 922.00 | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 662.00 | 1 348 725.00 | | 1 353 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 957.00 | 1 318 031.00 | | 1 301 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 705.00 | 30 694.00 | | 51 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 447.00 | | 4 200.00 | 218 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 109.00 | | 4 200.00 | 208 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 470.00 | 19 741.00 | | 139 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 292.00 | 1 794.00 | | 6 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 178.00 | 17 947.00 | | 133 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 95 697.00 | 95 697.00 | | 95 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 880.00 | 35 094.00 | 94 786.00 | 129 880.00 |
VI Groupe et associés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 125.00 | 113 125.00 | | 113 125.00 |
VW T.V.A. | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 760.00 | 167 975.00 | 94 786.00 | 262 760.00 |