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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 381.00 | 21 255.00 | 1 126.00 | 22 381.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 81 747.00 | 53 354.00 | 28 393.00 | 81 747.00 |
AP Constructions | 56 576.00 | 53 090.00 | 3 486.00 | 56 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 450.00 | 43 594.00 | 14 855.00 | 58 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 494 055.00 | 1 701 630.00 | 792 425.00 | 2 494 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 323.00 | 1 872 925.00 | 904 398.00 | 2 777 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 545 233.00 | 320.00 | 544 913.00 | 545 233.00 |
BZ Autres créances | 98 775.00 | | 98 775.00 | 98 775.00 |
CF Disponibilités | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 192.00 | 320.00 | 684 872.00 | 685 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 516.00 | 1 873 245.00 | 1 589 270.00 | 3 462 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 661.00 | 10 296.00 | | 10 661.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 524.00 | 155 524.00 | | 155 524.00 |
DG Autres réserves | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 727.00 | 7 288.00 | | -23 727.00 |
DK Provisions réglementées | 1 010.00 | 25 977.00 | | 1 010.00 |
DL TOTAL (I) | 510 392.00 | 559 087.00 | | 510 392.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 398.00 | 505 203.00 | | 481 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 442.00 | 167 229.00 | | 182 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 697.00 | 373 356.00 | | 371 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | 1 631.00 | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 878.00 | 1 047 784.00 | | 1 078 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 270.00 | 1 630 871.00 | | 1 589 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 334.00 | 784 583.00 | | 836 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 958.00 | | 193 805.00 | 2 743 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 528.00 | 11 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 440.00 | 2 777 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 911.00 | 2 702 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 993.00 | | 1 550.00 | 61 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667 739.00 | | 192 255.00 | 2 667 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 068.00 | 279 768.00 | 157 911.00 | 1 751 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 831.00 | 423.00 | | 20 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 236.00 | 279 344.00 | 157 911.00 | 1 730 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 977.00 | 24 088.00 | 49 054.00 | 25 977.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 320.00 | | | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | | | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 297.00 | 24 088.00 | 73 054.00 | 50 297.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 088.00 | 73 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 442.00 | 182 442.00 | | 182 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 382.00 | 68 382.00 | | 68 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 953.00 | 169 953.00 | | 169 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 543 023.00 | | | 543 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 675.00 | 219 131.00 | 242 543.00 | 461 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 500.00 | | | 210 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 828.00 | | | 253 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
VP Divers | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 754.00 | 655 715.00 | 2 038.00 | 657 754.00 |
VW T.V.A. | 121 287.00 | 121 287.00 | | 121 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 878.00 | 836 334.00 | 242 543.00 | 1 078 878.00 |