| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 94 747.00 | 72 941.00 | 21 806.00 | 94 747.00 |
AP Constructions | 7 835.00 | 5 319.00 | 2 515.00 | 7 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 276.00 | 55 489.00 | 6 787.00 | 62 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 813 209.00 | 1 531 048.00 | 1 282 160.00 | 2 813 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 733.00 | 1 684 605.00 | 1 369 127.00 | 3 053 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 883.00 | 12 862.00 | 591 021.00 | 603 883.00 |
BZ Autres créances | 126 145.00 | | 126 145.00 | 126 145.00 |
CF Disponibilités | 176 468.00 | | 176 468.00 | 176 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 742.00 | 12 862.00 | 948 880.00 | 961 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 477.00 | 1 697 468.00 | 2 318 009.00 | 4 015 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 971.00 | | | 63 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 421.00 | 15 394.00 | | 20 421.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 720.00 | 138 720.00 | | 138 720.00 |
DG Autres réserves | 185 446.00 | 89 940.00 | | 185 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 633.00 | 100 532.00 | | -60 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 250.00 | 15 000.00 | | 11 250.00 |
DK Provisions réglementées | 119 161.00 | 54 317.00 | | 119 161.00 |
DL TOTAL (I) | 774 366.00 | 773 906.00 | | 774 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 521.00 | 882 510.00 | | 907 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 421.00 | 224 010.00 | | 263 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 001.00 | 372 585.00 | | 320 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 413.00 | 33 000.00 | | 35 413.00 |
EA Autres dettes | 17 284.00 | 23 724.00 | | 17 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 642.00 | 1 535 830.00 | | 1 543 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 009.00 | 2 309 737.00 | | 2 318 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 406.00 | 899 923.00 | | 938 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 794.00 | | 298 111.00 | 2 908 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 170.00 | 3 053 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 170.00 | 2 978 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 968.00 | | | 60 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833 128.00 | | 298 111.00 | 2 833 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 209.00 | 277 492.00 | 153 096.00 | 1 560 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 402.00 | 277 492.00 | 153 096.00 | 1 540 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 318.00 | 64 844.00 | | 54 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 674.00 | 188.00 | | 12 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 674.00 | 188.00 | | 12 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 992.00 | 65 032.00 | | 66 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 421.00 | 263 421.00 | | 263 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 810.00 | 81 810.00 | | 81 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 098.00 | 73 098.00 | | 73 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 539 912.00 | 539 912.00 | | 539 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 972.00 | | 63 972.00 | 63 972.00 |
VB T. V. A. | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 522.00 | 302 286.00 | 591 489.00 | 907 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 309.00 | | | 279 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 368.00 | | | 254 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 560.00 | 73 560.00 | | 73 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 102.00 | 685 460.00 | 65 642.00 | 751 102.00 |
VW T.V.A. | 144 582.00 | 144 582.00 | | 144 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 642.00 | 938 406.00 | 591 489.00 | 1 543 642.00 |