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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 81 747.00 | 66 506.00 | 15 241.00 | 81 747.00 |
AP Constructions | 7 835.00 | 4 535.00 | 3 299.00 | 7 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 746.00 | 52 270.00 | 5 475.00 | 57 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 685 798.00 | 1 417 089.00 | 1 268 709.00 | 2 685 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 793.00 | 1 560 209.00 | 1 348 584.00 | 2 908 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 650 406.00 | 12 674.00 | 637 732.00 | 650 406.00 |
BZ Autres créances | 242 833.00 | | 242 833.00 | 242 833.00 |
CF Disponibilités | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 827.00 | 12 674.00 | 961 153.00 | 973 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 621.00 | 1 572 883.00 | 2 309 737.00 | 3 882 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 394.00 | 10 661.00 | | 15 394.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 720.00 | 138 720.00 | | 138 720.00 |
DG Autres réserves | 89 940.00 | | | 89 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 532.00 | 94 674.00 | | 100 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 18 750.00 | | 15 000.00 |
DK Provisions réglementées | 54 317.00 | 24 203.00 | | 54 317.00 |
DL TOTAL (I) | 773 906.00 | 647 009.00 | | 773 906.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 986.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 986.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 510.00 | 762 351.00 | | 882 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 010.00 | 220 114.00 | | 224 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 585.00 | 388 584.00 | | 372 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EA Autres dettes | 23 724.00 | 1 826.00 | | 23 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 830.00 | 1 372 876.00 | | 1 535 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 737.00 | 2 032 872.00 | | 2 309 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 923.00 | 878 759.00 | | 899 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 010.00 | 224 010.00 | | 224 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 239.00 | 86 239.00 | | 86 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 775.00 | 141 775.00 | | 141 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 588 052.00 | 588 052.00 | | 588 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 354.00 | 62 354.00 | | 62 354.00 |
VB T. V. A. | 56 485.00 | 56 485.00 | | 56 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 510.00 | 246 603.00 | 635 907.00 | 882 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 080.00 | 54 080.00 | | 54 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 747.00 | 128 747.00 | | 128 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 176.00 | 912 506.00 | 1 670.00 | 914 176.00 |
VW T.V.A. | 118 024.00 | 118 024.00 | | 118 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 831.00 | 899 924.00 | 635 907.00 | 1 535 831.00 |