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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 98 247.00 | 85 276.00 | 12 971.00 | 98 247.00 |
AP Constructions | 7 835.00 | 6 885.00 | 949.00 | 7 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 276.00 | 59 085.00 | 3 191.00 | 62 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 694 607.00 | 1 574 839.00 | 1 119 768.00 | 2 694 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 632.00 | 1 745 893.00 | 1 192 739.00 | 2 938 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 565.00 | 188.00 | 585 377.00 | 585 565.00 |
BZ Autres créances | 89 399.00 | | 89 399.00 | 89 399.00 |
CF Disponibilités | 573 673.00 | | 573 673.00 | 573 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 615.00 | 188.00 | 1 293 427.00 | 1 293 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 248.00 | 1 746 084.00 | 2 486 166.00 | 4 232 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 601.00 | 20 421.00 | | 25 601.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 720.00 | 138 720.00 | | 138 720.00 |
DG Autres réserves | 78 218.00 | 89 773.00 | | 78 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 949.00 | 103 605.00 | | 238 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 750.00 | 6 875.00 | | 3 750.00 |
DK Provisions réglementées | 162 184.00 | 169 938.00 | | 162 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 425.00 | 889 333.00 | | 1 007 425.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 734.00 | 1 180 156.00 | | 841 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 196.00 | 273 542.00 | | 288 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 827.00 | 365 009.00 | | 340 827.00 |
EA Autres dettes | 5 468.00 | 5 642.00 | | 5 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 741.00 | 1 824 350.00 | | 1 478 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 166.00 | 2 723 684.00 | | 2 486 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 335.00 | 1 052 414.00 | | 932 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 458 028.00 | 4 310.00 | 3 462 338.00 | 3 458 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 028.00 | 4 310.00 | 3 462 338.00 | 3 458 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 655 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 833.00 | |
GE Autres charges | | | 33 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 125.00 | 4 375.00 | | 13 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 707.00 | 12 674.00 | | 41 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 832.00 | 34 252.00 | | 54 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 21 034.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 953.00 | 60 776.00 | | 23 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 561.00 | 81 811.00 | | 34 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 270.00 | -47 558.00 | | 20 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 587.00 | -1 380.00 | | 19 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710 634.00 | 4 543 652.00 | | 3 710 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471 685.00 | 4 440 047.00 | | 3 471 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 949.00 | 103 605.00 | | 238 949.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 93 404.00 | 124 475.00 | | 93 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 157.00 | | 68 538.00 | 3 219 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 062.00 | 2 938 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 062.00 | 2 862 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 968.00 | | | 60 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 143 491.00 | | 68 538.00 | 3 143 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 604.00 | 232 834.00 | 308 544.00 | 1 821 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 796.00 | 232 834.00 | 308 544.00 | 1 801 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 938.00 | 23 953.00 | 31 707.00 | 169 938.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 188.00 | | | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | | | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 126.00 | 23 953.00 | 41 707.00 | 180 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 196.00 | 288 196.00 | | 288 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 590.00 | 98 590.00 | | 98 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 538.00 | 81 538.00 | | 81 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 583 947.00 | 583 947.00 | | 583 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
VC Groupe et associés | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 735.00 | 295 329.00 | 532 727.00 | 841 735.00 |
VI Groupe et associés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 889.00 | | | 183 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 193.00 | | | 271 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VP Divers | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 980.00 | 690 692.00 | 3 288.00 | 693 980.00 |
VW T.V.A. | 139 103.00 | 139 103.00 | | 139 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 747.00 | 935 341.00 | 532 727.00 | 1 481 747.00 |