| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 81 747.00 | 60 124.00 | 21 623.00 | 81 747.00 |
AP Constructions | 58 062.00 | 53 979.00 | 4 082.00 | 58 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 824.00 | 48 591.00 | 10 233.00 | 58 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 813 510.00 | 1 714 882.00 | 1 098 627.00 | 2 813 510.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 385.00 | 1 899 959.00 | 1 190 425.00 | 3 090 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 837.00 | | 633 837.00 | 633 837.00 |
BZ Autres créances | 140 327.00 | | 140 327.00 | 140 327.00 |
CF Disponibilités | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 446.00 | | 842 446.00 | 842 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 831.00 | 1 899 959.00 | 2 032 872.00 | 3 932 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 720.00 | 155 524.00 | | 138 720.00 |
DG Autres réserves | | 6 923.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 674.00 | -23 727.00 | | 94 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DK Provisions réglementées | 24 203.00 | 1 010.00 | | 24 203.00 |
DL TOTAL (I) | 647 009.00 | 510 392.00 | | 647 009.00 |
DP Provisions pour risques | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 351.00 | 481 398.00 | | 762 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 114.00 | 182 442.00 | | 220 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 584.00 | 371 697.00 | | 388 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 512.00 | | |
EA Autres dettes | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 876.00 | 1 078 878.00 | | 1 372 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 872.00 | 1 589 270.00 | | 2 032 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 759.00 | 836 334.00 | | 878 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 799.00 | 19 723.00 | | 15 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 114.00 | 220 114.00 | | 220 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 540.00 | 78 540.00 | | 78 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 307.00 | 158 307.00 | | 158 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 632 011.00 | | | 632 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 552.00 | 252 435.00 | 494 118.00 | 746 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 383.00 | | | 58 383.00 |
VP Divers | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 475.00 | | | 59 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 704.00 | 784 208.00 | 3 497.00 | 787 704.00 |
VW T.V.A. | 137 787.00 | 137 787.00 | | 137 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 877.00 | 878 759.00 | 494 118.00 | 1 372 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |