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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
AN Terrains | 7 236.00 | 4 644.00 | 2 592.00 | 7 236.00 |
AP Constructions | 71 049.00 | 45 310.00 | 25 739.00 | 71 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 935.00 | 114 192.00 | 3 742.00 | 117 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 089.00 | 96 838.00 | 10 252.00 | 107 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 236.00 | 264 247.00 | 85 989.00 | 350 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
BN En cours de production de biens | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 581.00 | 4 212.00 | 79 369.00 | 83 581.00 |
BZ Autres créances | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 63 666.00 | | 63 666.00 | 63 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 939.00 | 4 212.00 | 277 727.00 | 281 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 175.00 | 268 459.00 | 363 716.00 | 632 175.00 |
CU Autres participations | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 4 981.00 | 2 861.00 | | 4 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 160.00 | 62 120.00 | | 8 160.00 |
DL TOTAL (I) | 123 142.00 | 174 982.00 | | 123 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 890.00 | 1 699.00 | | 25 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 379.00 | 23 769.00 | | 19 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 867.00 | 105 066.00 | | 126 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 036.00 | 64 590.00 | | 67 036.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | 482.00 | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 574.00 | 195 606.00 | | 240 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 716.00 | 370 589.00 | | 363 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 187.00 | | 810 187.00 | 810 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 187.00 | | 810 187.00 | 810 187.00 |
FM Production stockée | | | 22 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 449.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 766.00 | 2 990.00 | | 4 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 932.00 | 2 990.00 | | 4 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 657.00 | 653.00 | | 3 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 657.00 | 653.00 | | 3 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 276.00 | 2 337.00 | | 1 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | 9 931.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 891.00 | 891 396.00 | | 846 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 730.00 | 829 276.00 | | 838 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 160.00 | 62 120.00 | | 8 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 625.00 | | 1 843.00 | 359 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 232.00 | 350 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 232.00 | 303 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 742.00 | | 1 799.00 | 312 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 621.00 | | 44.00 | 43 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 029.00 | 12 449.00 | 11 232.00 | 263 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 767.00 | 12 449.00 | 11 232.00 | 259 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 867.00 | 126 867.00 | | 126 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 75 157.00 | | | 75 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VB T. V. A. | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
VC Groupe et associés | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 890.00 | 9 956.00 | 15 934.00 | 25 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 825.00 | 178 400.00 | 8 424.00 | 186 825.00 |
VW T.V.A. | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 574.00 | 224 640.00 | 15 934.00 | 240 574.00 |