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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 782.00 | 3 761.00 | 20.00 | 3 782.00 |
AN Terrains | 7 236.00 | 4 644.00 | 2 592.00 | 7 236.00 |
AP Constructions | 71 049.00 | 54 260.00 | 16 789.00 | 71 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 057.00 | 132 156.00 | 9 902.00 | 142 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 493.00 | 108 201.00 | 5 291.00 | 113 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 977.00 | | 66 977.00 | 66 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 914.00 | 303 023.00 | 122 891.00 | 425 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 218.00 | | 55 218.00 | 55 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 784.00 | 15 890.00 | 45 894.00 | 61 784.00 |
BZ Autres créances | 55 365.00 | | 55 365.00 | 55 365.00 |
CF Disponibilités | 144 954.00 | | 144 954.00 | 144 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 734.00 | 15 890.00 | 311 844.00 | 327 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 648.00 | 318 912.00 | 434 735.00 | 753 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 557.00 | | | 67 557.00 |
CU Autres participations | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 91 148.00 | 35 956.00 | | 91 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 094.00 | 55 192.00 | | 42 094.00 |
DL TOTAL (I) | 243 243.00 | 201 149.00 | | 243 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 447.00 | 88 803.00 | | 15 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 110.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 103.00 | 153 858.00 | | 120 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 773.00 | 64 421.00 | | 51 773.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | 1 168.00 | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 492.00 | 310 360.00 | | 191 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 735.00 | 511 509.00 | | 434 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 508.00 | 303 263.00 | | 185 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 903 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 903 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 520.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 5 324.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 735.00 | 4 998.00 | | 8 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 662.00 | 326.00 | | -8 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 123.00 | 16 122.00 | | 11 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 559.00 | 841 193.00 | | 914 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 465.00 | 786 001.00 | | 872 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 094.00 | 55 192.00 | | 42 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 543.00 | | 8 370.00 | 417 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 465.00 | | 8 370.00 | 325 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 297.00 | | | 88 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 503.00 | 6 520.00 | | 296 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 719.00 | 42.00 | | 3 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 783.00 | 6 478.00 | | 292 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 103.00 | 120 103.00 | | 120 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 977.00 | 66 977.00 | | 66 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VB T. V. A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VC Groupe et associés | 46 449.00 | 46 449.00 | | 46 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 447.00 | 12 099.00 | 3 348.00 | 15 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 259.00 | | | 83 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 119.00 | 195 119.00 | | 195 119.00 |
VW T.V.A. | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 856.00 | 185 508.00 | 3 348.00 | 188 856.00 |