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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 782.00 | 3 627.00 | 155.00 | 3 782.00 |
AN Terrains | 7 236.00 | 4 644.00 | 2 592.00 | 7 236.00 |
AP Constructions | 71 049.00 | 51 301.00 | 19 748.00 | 71 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 987.00 | 122 693.00 | 16 294.00 | 138 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 610.00 | 106 996.00 | 614.00 | 107 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 977.00 | | 66 977.00 | 66 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 761.00 | 289 261.00 | 127 500.00 | 416 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 266.00 | 17 963.00 | 204 304.00 | 222 266.00 |
BZ Autres créances | 99 496.00 | | 99 496.00 | 99 496.00 |
CF Disponibilités | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 771.00 | 17 963.00 | 340 808.00 | 358 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 531.00 | 307 224.00 | 468 307.00 | 775 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 557.00 | | | 67 557.00 |
CU Autres participations | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 14 794.00 | 13 811.00 | | 14 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 162.00 | 36 983.00 | | 21 162.00 |
DL TOTAL (I) | 145 957.00 | 160 795.00 | | 145 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 017.00 | 20 315.00 | | 26 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 751.00 | 10 678.00 | | 6 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 665.00 | 136 258.00 | | 189 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 751.00 | 57 537.00 | | 68 751.00 |
EA Autres dettes | 9 099.00 | 1 024.00 | | 9 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 351.00 | 237 553.00 | | 322 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 307.00 | 398 347.00 | | 468 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 563.00 | 216 116.00 | | 309 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 759.00 | 9.00 | | 1 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 559.00 | | 905 559.00 | 905 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 559.00 | | 905 559.00 | 905 559.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 919.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 870.00 | 246.00 | | 1 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 870.00 | 246.00 | | 1 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 3 361.00 | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 3 361.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138.00 | -3 115.00 | | 1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 2 981.00 | | 3 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 472.00 | 830 860.00 | | 932 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 310.00 | 793 877.00 | | 911 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 162.00 | 36 983.00 | | 21 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 211.00 | | 1 550.00 | 451 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 88 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 416 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 657.00 | | 125.00 | 3 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 457.00 | | 1 425.00 | 323 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 097.00 | | | 124 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 142.00 | 8 119.00 | | 281 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 408.00 | 218.00 | | 3 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 734.00 | 7 901.00 | | 277 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 044.00 | 10 919.00 | | 7 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 044.00 | 10 919.00 | | 7 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 044.00 | 10 919.00 | | 7 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 665.00 | 189 665.00 | | 189 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 977.00 | 66 977.00 | | 66 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 202 165.00 | 202 165.00 | | 202 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VB T. V. A. | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
VC Groupe et associés | 73 694.00 | 73 694.00 | | 73 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 258.00 | 11 469.00 | 12 788.00 | 24 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 736.00 | 400 736.00 | | 400 736.00 |
VW T.V.A. | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 351.00 | 309 563.00 | 12 788.00 | 322 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |